Como prever o sentimento do mercado

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Como prever o sentimento do mercado

Nos investimentos é importante ter habilidades de comércio e experiência em tratar com os mercados. Isso é verdade. Mas também há outro aspecto que pode significar uma grande diferença nos investimentos, e é recomendável tê-lo em consideração.

Glossário do conteúdo do artigo:

Se trata do sentimento do mercado e de ter essa capacidade para determinar o estado dos mercados segundo as circunstâncias que se estejam dando em cada momento e de ter em consideração também aqueles fatores que incluem – de um modo ou de outro – em sua volatilidade.

O que é o sentimento do mercado?

Antes de tudo, e para ir entrando na situação, temos que lhe falar um pouco do sentimento do mercado. Com certeza você já sabe o que é, só tem que parar para pensar na atitude geral que os investidores têm diante de uma evolução do preço de alguns ativos e os fatores que influenciam no valor dos mesmos.

Há fatores eventuais ou estacionais assim como notícias e acontecimentos de mercado que influenciam no valor destes ativos, e a atitude dos investidores diante de tudo isto é o que conhecemos popularmente como o sentimento do mercado.

Como isso afeta os investidores?

Como se costuma dizer o mercado é um todo, onde estão inclusos os investidores que podem estar interessados em comprar ou vender e vice-versa.

Como é lógico se o preço do par euro dólar (EUR/US) cota na baixa o sentimento geral dos investidores que se encontram negociando no mesmo será de tendência de baixa. E que farão então? Pois bem, o habitual será que apostassem com opções binárias PUT.

Ainda que também estão os investidores que esperarão até que se dêem opções a uma mudança de direção na tendência e prefiram apostar na alta no momento exato para recolher os benefícios, realmente a preferência geral será seguir essa influência e atuar pelo seguro nesse momento, que é a queda do preço do par de divisas citado.

Portanto, já sabemos o que provavelmente fará a maioria nas diferentes situações do mercado. E o que acha que te convêm fazer? É possível que ambas escolhas te tragam benefícios, sempre e quando você atue no momento mais oportuno.

Mas, pra te falar a verdade, um bom investidor se diferencia porque é capaz de ler o sentimento do mercado e se aproveitar da vantagem que significa jogar na inversa. Não digo que seguir a tendência não seja certo, de fato é uma estratégia como qualquer outra.

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Como utilizar este sentimento para investir

O sentimento do mercado é vital sobretudo para quem investe intradia e se ajudam das análises técnicas na hora de colocar em andamento sua estratégia de trading online com opções.

A correta interpretação deste sentimento generalizado te ajudará a medir e conseguir os benefícios que está buscando, já que se tem em consideração a atitude geral poderá estar a par das mudanças de preço nos ativos, provocados por este sentimento, a curto prazo.

Realmente o mercado se move por impulsos e como é de se esperar os investidores não operarão do mesmo modo em situações de incerteza que quando estão seguros.

Isto é razoável, já que se há um sentimento de medo generalizado no mercado este se desestabiliza e tende a aumentar sua volatilidade, convertendo o trading em algo muito instável. Por outro lado, quando uma maioria está convencida de que os preços cotarão em uma direção concreta se tem mais confiança em operar por estas tendências de alta.

Para isso além da observação é necessário que você tenha à mão diferentes ferramentas que te ajudarão para que sua tarefa de comércio seja bastante mais entretida e eficaz.

Ferramentas para analisar os movimentos do mercado

Há muitas para analisar os movimentos do mercado e saber com antecedência qual será provavelmente o sentimento generalizados dos investidores. Então recomendo que dê uma olhada nas seguintes ferramentas e verá como depois você poderá escolher as que mais te ajudem a conseguir seus objetivos ou inclusive combiná-las para melhorar seus resultados.

  • Os gráficos de preços. Nos gráficos de preços você poderá ver de uma maneira muito visual como se comportarão os preços e poderá apreciar a preferência geral dos investidores. Se observar outros operadores você se dará conta rapidamente da tendência mais popular para executar ordens com opções, e poderá ver se o público é otimista ou não quanto a situação das cotações.
  • Calendário econômico. No geral os mercados se deixam levar por determinados fatores e acontecimentos, e os investidores também. Então estar a par de quando sairá um dado econômico ou quando se celebrará um evento de caráter relevante para a economia é uma boa idéia para jogar com vantagem e poder nos beneficiar ainda mais do sentimento do mercado.

Como prever o sentimento do mercado

Nas opções binárias se podem conseguir rendimentos muito altos tendo os conhecimentos adequados e colocando em prática uma estratégia eficiente. O plano de trading é vital já que é aí onde você terá que estabelecer os objetivos de seus investimentos.

Mas, além de ter um plano de trading e reunir uma série de fatores que são importantes para ter êxito no comércio com opções, é necessário que você tenha capacidade para compreender o comportamento dos mercados e atuar em conseqüência de acordo com a situação.

A análise dos mercados

Como você já deveria saber a análise dos mercados é um aspecto vital para poder fazer investimentos muito mais rentáveis. Se você vai negociar com opções binárias terá que prever o comportamento que terão os preços dos ativos subjacentes. Se trata disso.

Portanto, você terá que fazer uma previsão sobre as tendências e apostar por uma direção ou outra executando as ordens CALL ou PUT que sejam mais convenientes para cada momento. Você já sabe que dependendo de se acertar ou não em sua previsão poderá recolher um benefício ou não.

Deve-se dizer que há muitos tipos de análises e a tendencial é importante sobretudo porque o objetivo das opções binárias é a de prever a direção das cotações. Portanto, conhecer a fundo os mercados e porque atuam como o fazem segundo as circunstâncias é fundamental para fazer investimentos muito mais certeiros.

Então a seguir vamos falar do que se conhece como psicologia do trading, já que dominar este aspecto pode marcar a diferença nos investimentos e oferecer resultados muito melhores. Você verá.

A psicologia do trading

A psicologia do trading é tudo aquilo relacionado com o fator mais humano dos investimentos, e quem estuda isto é capaz de melhorar seus rendimentos porque aprendem a aproveitar melhor as oportunidades que são oferecidas.

Como você já deve saber, os mercados são altamente voláteis, e é que dada a sua natureza se vem influenciados por todo tipo de fatores – de tipo econômico, político e social – e isto obviamente se vê refletido rapidamente nas cotações de seus ativos, que se mantém alternando tendências em ambas direções como conseqüência de seu caráter instável.

Cabe destacar que quando falamos de sensibilidade do mercado estamos falando de tudo aquilo que em seu conjunto forma o mercado. Portanto, a atitude dos investidores diante de diferentes acontecimentos têm muita importância em todas estas flutuações de preços.

Com certeza você já escutou alguma vez a estratégia de seguir a tendência, e isso significa fazer o que a maioria dos investidores fizerem. Contudo, nem sempre é a melhor ideia. De fato, ir contra a corrente pode ser uma boa oportunidade de conseguir rendimentos muito altos se encontrar o momento adequado para lançar sua ordem ao mercado.

Da mesma forma que seguir a tendência contra a mesma também costuma ser uma estratégia muito eficiente em determinadas circunstâncias. Tudo depende de seus objetivos de investimento e a situação que se esteja dando no mercado. Você também tem que saber apreciar se há estabilidade ou se pelo contrário o mercado se encontra muito agitado.

E agora… quer saber como você pode prever o sentimento do mercado? No seguinte espaço te mostrarei alguns dos indicadores mais usados para conseguir este fim.

Indicadores para prever o sentimento do mercado

Através da análise poderemos apreciar a atitude geral dos investidores e ao mesmo tempo ver como isto afeta as cotações dos ativos nos mercados. Para medir de alguma forma este sentimento do mercado podem te ajudar os seguintes indicadores:

  • Proporção alta-baixa: Com a proporção alta-baixa – que costuma ser publicada semanalmente – você poderá ter uma referência sobre este sentimento generalizado. Os cálculos seriam assim: se se indicam leituras altas significará que se está refletindo um sentimento de baixa enquanto que leituras baixas se associarão com um sentimento de alta.
  • Proporção de Calls e Puts: A proporção de Calls e Puts também é um bom indicador, já que uma maioria de investidores que lançam operações Call são mais otimistas que uma maioria que operem com opções Puts. Assim saberemos o sentimento geral.
  • Indicadores de amplitude: Estes servem para medir o grau de participação e temos a proporção de fatores de ascensão ou descida. Estes fatores medem o estado de ânimo dos mercados tomando como referência o nível máximo ou mínimo do preço com relação ao valor do dia anterior.
  • Indicadores VIX de volatilidade. A sensação da maioria sempre se projeta nos mercados e no futuro do ativo. Pois o VIX se utiliza como um indicador contrário, ou seja, que quando este indicador estiver mais alto ou baixo do habitual teremos que atuar ao contrário do que essa maioria.

Agora que você conhece os indicadores mais úteis para prever o sentimento de mercado te convido a usar sempre que precisar, e que você tenha muito sucesso.

Como o sentimento do mercado pode afetar suas decisões no trading

Quando você lê ou assiste às análises, geralmente se depara com a seguinte afirmação: “recomenda-se negociar com o sentimento do mercado”. Surpreso com o fato do mercado ter sentimentos? É claro que ele tem! Como o mercado é uma multidão de atores diversos, a maioria dos quais é composta por seres humanos, há uma base psicológica muito forte. Mercados financeiros são guiados por emoções, estas aproveitadas por traders inteligentes para ganhar dinheiro. Neste artigo, iremos lhe ajudar a entender os tipos de sentimento do mercado e suas medições.

O que é sentimento do mercado?

Em termos gerais, “sentimento do mercado” se refere ao “clima” do mercado durante uma sessão de trading. Podemos comparar o sentimento do mercado ao humor das pessoas: ele pode mudar rapidamente por uma variedade de motivos, sendo afetado por diferentes pensamentos, sentimentos e atitudes.

O sentimento determina a oferta e a procura por uma determinada moeda, ação ou commodity. Se o mercado estiver positivo em relação à perspectiva atual, os touros passam a comprar mais, o que aumenta a procura e leva o preço a novas máximas. Podemos chamar isso de mercado bullish. Por outro lado, se o mercado estiver pessimista, espera-se que o preço caia, caso no qual o mercado é bearish.

O principal sentimento no mercado geralmente dita o sentimento geral do mercado. Ou seja, um forte sentimento bullish ou bearish dominará o mercado cedo ou tarde. Imagine que você decidiu abrir uma posição curta em AUD/USD. Concomitantemente, foram divulgadas notícias positivas que melhoraram o sentimento do mercado. Sentimentos favoráveis a riscos (risk-on) levam à alta de ativos mais arriscados. Você decidiu seguir suas sugestões e não levou em conta o sentimento do mercado. O par de moedas começou a subir e você perdeu dinheiro porque precisava prestar mais atenção ao sentimento do mercado — compreender a importância dele pode lhe ajudar a evitar erros deste tipo.

Diferença entre o sentimento do mercado e os fatores fundamentais

O sentimento do mercado é frequentemente descrito como uma forma de análise fundamental. No entanto, ele não se baseia sempre no fundamental. A principal diferença entre eles se encontra no tempo: o sentimento tende a direcionar o mercado a curto prazo. Em um intervalo de tempo pequeno, os movimentos no mercado se baseiam inteiramente nos sentimentos dos traders e nas notícias. Quando você negocia em intervalos de tempo maiores, é necessária a atenção aos fatores fundamentais, incluindo o cenário econômico geral, a política monetária dos bancos centrais e as condições econômicas do país.

Suponhamos que os Estados Unidos tenham condições econômicas fortes e que o Federal Reserve esteja projetando múltiplos aumentos de taxa nos próximos meses. Isso torna o USD mais atraente para investidores e traders a longo prazo. Sabemos, porém, que os preços não se movem do ponto A ao ponto B em linha reta. Logo, o preço do USD apresenta seus altos e baixos dentro da tendência de alta a longo prazo. Há vários motivos por trás desses movimentos, dentre os quais temos o sentimento do mercado. Este, aliás, e geralmente baseado em dados de curto prazo ou notícias importantes.

Vamos agora olhar os tipos de sentimento de risco.

O sentimento do mercado é dividido em dois tipos: sentimento risk-off e risk-on. Ambos descrevem situações no mercado nas quais a maioria dos grandes investidores movimentam seu dinheiro em resposta a condições econômicas globais ou acontecimentos geopolíticos.

O sentimento risk-on corresponde a um ambiente no qual os investidores e os traders não têm medo de operar com ativos arriscados, como ações e moedas de juros altos e moedas de mercados emergentes. Moedas que oferecem maiores retornos nos juros (o dólar australiano e o neozelandês) tornam-se mais atrativas no ambiente risk-on porque o comprador da moeda participa no retorno desses juros. Moedas de mercados emergentes, como a lira turca, o real brasileiro, o rand sul-africano e o peso mexicano, podem tirar proveito de épocas risk-on. Ações são consideradas ativos arriscados, ao contrário do dólar dos EUA ou dos títulos do Tesouro dos EUA.

O sentimento risk-on pode durar de vários minutos a várias semanas, dependendo de sua força. Ele também pode mudar instantaneamente em resposta a fluxos de informação que os traders acompanham de perto.

Sentimento risk-off (aversão a riscos)

O sentimento risk-off corresponde ao oposto da situação risk-on no mercado. No ambiente risk-off, investidores e traders evitam operar com ativos arriscados devido ao medo de levar prejuízo. Eles movimentam seu dinheiro de ativos arriscados para ativos de porto seguro.

Idealmente, moeda de porto seguro é a moeda pertencente a um país em situação de superávit somada a um sistema político e financeiro estável e baixa proporção entre a dívida e o PIB. Na vida real, porém, todo país tem relação dívida-PIB alta, e é por isso que os traders procuram o lugar “menos pior” para colocarem seu dinheiro. Em um sentimento risk-off, o trader tende a comprar o iene japonês, o franco suíço, o dólar dos EUA, o ouro e os títulos do Tesouro dos EUA.

Formas de identificar o sentimento do mercado

Volumes. Se você negocia ações, pode usar os volumes para avaliar as condições atuais do mercado. Por exemplo: se o preço de uma ação continua a subir, mas o volume segue baixo, isso pode significar o enfraquecimento do sentimento do mercado.

No mercado de câmbio, você pode aplicar indicadores de volume como o índice de fluxo financeiro ou o volume on-balance (OBV) para medir o sentimento do mercado. O OBV apresenta resultados mais confiáveis: ele é a soma cumulativa do volume durante os períodos nos quais o mercado fechou bullish menos a soma do volume durante os períodos nos quais o mercado fechou bearish.

Se quaisquer mudanças (aumentos ou quedas) acontecerem na linha OBV sem que estas sejam acompanhadas por mudanças simultâneas no preço, isso pode indicar que a tendência existente mudará de sentido no futuro próximo. Esta situação é ilustrada no gráfico H4 do USD/CAD. No entanto, você deve levar em conta outras confirmações antes de tomar decisões.

Além disso, você pode usar outras formas de avaliar o sentimento do mercado.

Aqui listamos as mais utilizadas:

– Índice de Volatilidade CBOE (VIX). O VIX também é conhecido como “índice do medo”. Ele acompanha os preços das opções e mede a volatilidade implícita. Esses preços são usados pelos investidores como proteção contra potenciais correções nos preços. Tenha em mente que quanto maior a volatilidade implícita, maior o medo de uma possível mudança na tendência. Da mesma forma, um índice de volatilidade baixo mostra um sentimento estável e a continuação da tendência atual.

Podemos ver no gráfico acima que a volatilidade foi caindo, mostrando a confiança dos atores na atual situação do mercado e o crescente sentimento risk-on, o que se confirma no gráfico do AUD/USD.

  • – Razão put/call. A razão mede o número de opções put (que esperam que o preço caia) dividido pelo número de opções call (que esperam que o preço suba). Se a razão cair abaixo de 1, isso significa que há mais opções call e os investidores esperam por um rebote. Pelo contrário, razões maiores que 1 indicam que mais investidores pensam que o mercado pode começar a cair.

Não é segredo que a maioria dos bons traders do último século eram psicólogos profissionais. Eles precisavam entender o comportamento da multidão e tentavam prever o sentimento do mercado. Hoje você não precisa ser psicólogo profissional para sugerir a direção futura do preço, pois há inúmeros indicadores que lhe ajudam a deduzir o humor atual do mercado. Uma compreensão profunda do sentimento do mercado, porém, faz-se necessária para que você se proteja de resultados inesperados.

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