Estrategias de Spread de Opcoes – Como Ganhar em Qualquer Mercado

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169 Estratégias S.O.S. do Mercado de Opções

Arquivo

RETROSPECTIVA 2020

Durante esse ano, postei diversos slides com “memes” que fizeram a alegria da internet, tentando transmitir uma mensagem focada no conhecimento sobre o mercado de opções. Foram usadas muitas figuras como a do Batman x Robim, Snipers, Albert Einstein, Os Tweets do Trump, Pato novo não mergulha fundo, Tubarão x Sardinhas, Ursos x Touros, A mulher gritando com o gato na mesa, Os garotos de carona no caminhão, Nudge, entre outras tantas. Desfrutem.

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Lançamento do livro Mercado de Opções durante o “I Meeting Invest – Encontro de Investidores e Trades (JJ Invest e Euroinvest)”

Durante o I Meeting Invest – Encontro de Invstidores e Traders, apoiado pela JJ Invest e realizado pelo parceiro EUROINVEST, os participantes terão a oportunidade de participar do lançamento da 5ª edição (nova) do meu livro Mercado de Opções (com 169 estratégias e 1.160 páginas). Aproveitem para adquirir o seu exemplar autografado, com desconto, no stand do pessoal da Euroinvest no dia do Evento. Mas, se você ainda adquiriu o seu exemplar, participe da campanha da venda antecipada da 5ª edição (nova), com desconto e sem a necessidade de pagar o frete, que logo após o lançamento no exterior o seu preço de venda no Brasil será equivalente a US$ 450,00. O amigo poderia enviar um email com o endereço, bairro + CEP e o telefone de contato para reservar o seu exemplar. Aviso importante: Não se esqueça do telefone de contato. Em seguida, enviarei as informações para a compra. Meus contatos: [email protected]; [email protected]; luizmauricio119.wixsite.com/halip; (21) 99245-3026. Abs, Mauricio.

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HITLER OPERANDO OPÇÕES

Um vídeo que utilizo, desde 2009, nos cursos que ministro sobre opções e nas palestras sobre finanças e derivativos, é o da “QUEDA DE HITLER”. No vídeo, exploro alguns conceitos e jargões do mercado de opções, incluindo o Hitler “recomendando” (rsrsrs) meu livro Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias para seus operadores. Curta o Hitler “especulando” com opções de venda (Put Options).

SAIA NA FRENTE. NÃO PERCA TEMPO.

PEÇA JÁ O SEU EXEMPLAR AUTOGRAFADO.

Livro é cultura. É conhecimento. É uma forma barata de disseminar o conhecimento. Agora no Natal, não se esqueça de presentear aquele amigo que quer aprender sobre o mercado à vista e também sobre opções.

A nova ou última edição, ou a 5ª edição do Livro Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias (a ser lançada na segunda quinzena de Nov/2020) é uma bibliografia obrigatória para quem quer entender tudo sobre Opções. O livro tem 1.160 pp, 169 estratégias, capa dura, pesa 2kg, cujo preço de venda no Brasil será equivalente a US$ 450,00.

Estou lançando a Campanha para a venda antecipada dessa 5ª edição (nova) com desconto e sem a necessidade de pagar o frete, que logo após o lançamento no exterior o seu preço de venda no Brasil será equivalente a US$ 450,00. O amigo poderia enviar um email com o endereço, bairro + CEP e o telefone de contato para reservar o seu exemplar. Em seguida, enviarei as informações para a compra.

Você poderá manter contato comigo, por diversos caminhos, seja pelas formas tradicionais como por e-mail, site da editora, ou pelas novas, como blog e twitter. Entre no meu Blog e veja informações sobre o Mercado Financeiro, Derivativos, Livros, Notícias, Ferramentas, Palestras, principalmente envolvendo o Mercado de Opções. Ou mande um twitter para mim. Vamos formar uma grande “Comunidade sobre esse tão apaixonante mercado”.

Para compartilhar e descobrir o que está acontecendo agora mesmo, acesse meu Twitter: http://twitter.com/lu iz_mauricio

Para saber sobre derivativos, mercado de opções, entrevistas, entre outros temas, acesse meu Blog: http://luizmauricio.word press.com

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Para manter uma social networking, acesse meu FaceBook: http://www.facebook. com/LuizMauricio

Para analisar, simular e acompanhar +100 estratégias com opções através do software FLEXSCAN, acesse : http://www.investflex.com.br

Para informações sobre o Livro Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias, artigos e várias entrevistas, acesse minha Homepage:http://luizmauricio11 9.wixsite.com/halip

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DIA DO PROFESSOR

De vez em quando, vejo discussões sobre quem é quem sobre escrever um livro(s), dar aulas, ser trader, ser o melhor jogador de futebol, ser técnico de futebol, ser professor, e por aí vai. Para comentar sobre isso, pincelei alguns slides das apresentações que faço para incentivar jovens a investirem em educação. Também escrevi um post:
O Conhecimento é a chave para o sucesso (https://www.facebook.com/LuizMauricio/posts/10200853561362910).

Creio que em tudo que aprendemos durante a nossa existência devemos agradecer a um PROFESSOR. Sua figura está presente desde os primeiros passos, com alguém nos ensinando a andar, até na troca de ideias entre um neto e um avô, sobre como operar um moderno smartphone. Sempre estaremos aprendendo algo com alguém. A troca de conhecimentos é constante, tanto para quem ensina quanto para quem aprende.

Se pensarmos em qualquer profissão, todo o conhecimento prático e o aprendizado adquirido durante a formação educacional ou capacitação profissional, devemos isto a todos que nos transmitiram algo, seja nos cursos diurnos ou noturnos. Lembremos de alguns deles: a explicadora da tabuada de matemática; os “tios” e as “tias” do “primário e “ginásio”, e depois do “científico”; nossos queridos professores do “cursinho de pré-vestibular”; os “mestres” da graduação, pós, mestrado e doutorado; ou os queridos professores dos diversos cursos técnicos. Durante nossas vidas, outros tantos irão continuar transmitindo “algo”, e continuarão formando administradores, contador, engenheiro, médico, cientista, enfermeiro, trader, advogado, eletricista, bombeiro, policial, militar, mestre de obra, carpinteiro, missionário, ou até mesmo para um professor.

São necessários vários anos e até décadas, para transformar o aprendizado em Know How, criação de patentes etc. O retorno do investimento em educação gera “CONHECIMENTO QUE NÃO TEM PREÇO”. Percebe-se um país “educado” ou com mais “estudos” através do que gera em pesquisa, como o aumento do número de patentes, publicações de artigos científicos, royalties recebidos, mais phD e mestres etc.

Portanto, a revolução que a sociedade, a Nação, o País precisa para “ontem” é: EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO e EDUCAÇÃO. Com a disseminação do conhecimento sobre teoria, prática e operacionalidade dos ativos negociados nos mercados de opções, de futuros, à vista, Swap, forward, renda fixa, renda variável, entre outros ativos, contribuirá para a formação de um grande mercado financeiro e de capitais brasileiro.

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VENDA DA 5ª EDIÇÃO DO LIVRO MERCADO DE OPÇÕES COM DESCONTO

Muitos leitores estão enviando e-mails querendo adquirir um exemplar do meu livro Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias, da edição lançada em 2020, que infelizmente, esgotou-se. A 5ª edição está prevista para ser lançada entre o final de outubro e a primeira semana de novembro, mas com o seu preço de venda equivalente ao preço da edição lançada no exterior. É a primeira vez que uma bibliografia sobre um dos mercados de derivativos mais complexo do mundo e ao mesmo tempo tão apaixonante, como o mercado de opções, que ultrapassa as nossas fronteiras. O livro estará sendo lançando em diversos idiomas, com o preço de venda no mercado internacional estimado em US$ 450,00. Portanto, para manter a coerência e a isonomia, não poderia vender a nova edição pelo mesmo preço que até então vinha praticando. Assim, seu novo preço será equivalente ao preço da edição lançada no exterior. Mas até que o livro seja lançado no exterior, vários amigos sugeriram por que não realizar a venda da nova edição do livro antecipadamente dando um bom desconto no preço, e incluindo também a não necessidade de pagar o frete.

A história do projeto de lançamento do livro Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias fez 22 anos, em agosto desse ano. Durante essas mais de duas décadas, muita coisa ocorreu; diversas dificuldades enfrentadas para produzir uma bibliografia específica para o mercado de opções; grande queda no número de investidores pessoas físicas que abandonaram a renda variável; reduzida liquidez do mercado de opções, e o reduzido interesse do brasileiro em adquirir livros.

O livro vem mudando, acompanhando o dinamismo do mercado, desde a sua primeira edição com 27 estratégias (1996), passando pelas 119 estratégias da 3ª edição (2008), ou o 911, uma referência ao número da emergência norte-americana quando se inverte o 119. O livro é o S.O.S do mercado, onde o leitor busca nas suas páginas, o socorro para aqueles momentos de “ajuda” de como montar determinada estratégia com opções, como a 4ª edição com 1.160 páginas e 169 estratégias, lançada ano passado, que se esgotou.

Toda honra e toda gloria seja dada a ti senhor por eu ter conseguido cruzar os mares. Foi com muita luta e perseverança, acreditando sempre que aqueles que descansam no Senhor serão recompensados, mesmo que seja depois de 34 anos. Amigos, esse é o tempo para se gerar o know-how. Foi bem lá atrás, quando em 1984 participei do projeto para a criação da primeira bolsa de derivativos brasileira. E todo o conhecimento adquirido durante esses anos, passando por uma especialização no exterior (MBA em Madri, bolsista do CNPq em 1987), muitas horas de estudos, muitas palestras, muitas portas fechadas, muitos “não”, mas sempre indo em frente à busca dos “sim”.

Ponha Deus diante dos seus desafios, e vá à luta, acredite sempre e nunca desista dos seus sonhos. Sou grato a todos os amigos leitores que adquiriram minhas publicações durante esses anos. O livro é o S.O.S do mercado de opções, onde o leitor busca nas suas páginas, o socorro para aqueles momentos de “ajuda” de como montar determinada estratégia com opções, como a 4ª edição com 1.160 páginas e 169 estratégias, lançada no ano passado, que se esgotou.

O conhecimento não tem preço e é fundamental para o desenvolvimento do investidor de qualquer nível, e não existe atalho para adquiri-lo (veja o post Trading de opções e as histórias de pescadores).

Entre no site luizmauricio119.wixsite.com/halip, e peça a nova edição do Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias com desconto.

Aguardo o seu email. Reserve já o seu exemplar com desconto, antes que o novo preço de venda seja equivalente ao preço dolarizado da edição lançada no exterior. Fiquem na paz.

As 4 estratégias com opções que podem render ganhos de até 300% antes do vencimento na segunda

Com vencimento de opções sobre ações na próxima segunda-feira, analista sugere algumas estratégias para lucrar com opções ainda essa semana – todas elas são sob a perspectiva de um mercado baixista

SÃO PAULO – Para quem tem perfil mais arrojado e gosta de arriscar no mercado de opções, o analista Fernando Góes, da Clear Corretora, indicou algumas operações para aproveitar a última semana antes do vencimento das opções de junho na BM&FBovespa na próxima segunda-feira (20) – lembrando que o último dia para operar esses contratos é até essa sexta-feira.

Para quem quer lucrar com opções essa semana, Góes recomenda 4 estratégias em um vídeo produzido por ele durante o pregão de terça-feira (por volta das 15h) na sala de operações da Clear Corretora (confira a explicação das recomendações na apresentação ao final da matéria).

As estratégias para ganhar com a Bolsa em baixa:
Para Góes, hoje, a Bovespa não oferece nenhuma boa estratégia altista, com os gráficos apontando para continuidade da queda nos próximos dias. Ele vê uma queda do Ibovespa até os 46.000 pontos – quiça os 44.500 pontos.

1°) Opção à seco de PETRR85 ou VALER41
Embora sugira a operação, Góes ressalta que só recomenda entrada se o Ibovespa der um bom repique. Para entrar em uma operação agora, eu só operaria com estratégias de trava. Opções à seco só se o mercado der um bom repique para melhorar o risco/retorno”, comentou. Nos últimos 4 pregões, o índice afundou 5,7% até o fechamento de terça-feira.

2ª) Venda de PETRR8 e compra de PETRR85
Essa operação já foi aberta há alguns dias pelo analista, mas, segundo ele, ainda dá para pegar “carona” nos ganhos. Com o “spred” de R$ 0,22 – isto é, compra de PETRR85 a R$ 0,37 e venda de PETRR8 a R$ 0,15 -, o investidor tem como alvo nessa operação os R$ 0,50, o que daria um ganho de 117%. Esses contratos PETRR85 e PETRR8 correspondem a Petrobras PN com vencimento em junho e exercício em R$ 8,50 e R$ 8,00, respectivamente.

3ª) Venda de PETRR35 e compra de PETRR8
Para quem quiser ser mais agressivo, Góes sugere uma trava com alvo mais para baixo (o patamar dos R$ 7,50). O investidor que quiser seguir a recomendação deve vender PETRR35 e comprar PETRR8, que estão atualmente cotadas a R$ 0,15 e R$ 0,05, respectivamente. Com “spread” de R$ 0,10, o investidor teria como potencial de ganho 310%, com alvo nos R$ 0,41.

4ª) Venda de VALER11 e compra de VALER41
Nessa operação, Góes sugere a venda das opções VALER11 e compra dos contratos VALER41, com potencial de ganhos de até 118%. Pelo preço de fechamento de ontem, o spread dessas opções estava em R$ 0,16, dado que VALE41 fechou a R$ 0,27 e VALER11, a R$ 0,11. O alvo da dessa operação, segundo Góes, seriam os R$ 0,35.

Quer entender mais sobre o mercado de opções, clique aqui.

qual o momento de desmontar uma estratégia de opções?

Se você já montou alguma operação com Opções, com certeza você teve essa dúvida.

Aliás, essa é uma das perguntas que mais escuto nos meus cursos e redes sociais: “Roxo, qual é a hora de desmontar uma estratégia?”.

Bem, ninguém nunca saberá a hora certa de desmontar uma estratégia. Mas neste artigo, vou te contar como escolher o momento para desmontar uma estratégia.

O importante é que, entendendo o momento e a razão pelos quais você decidiu desmontar a sua operação, você se tornará mais atento às suas estratégias.

A base para escolher o momento é ter uma tese (que costumamos chamar de setup) ao montar uma estratégia. Só assim você conseguirá ter lucros com as Opções.

como desmontar uma estratégia?

Para você que está começando, é importante que sua tese ao montar uma operação esteja definido um percentual de lucro que você espera atingir com a sua estratégia. É o tal do setup!

Afinal, quando você inicia uma estratégia, você espera que ela dê algum lucro, certo? Mas, quanto é que você espera? Isso é crucial para ter ganhos consistentes. Pense nisso!

O Mercado Financeiro é incerto. Por exemplo, pode ser que pela manhã você esteja com um lucro de 40% na sua operação, e você acredita que o mercado vai continuar subindo até o final do dia, e mantém a sua posição.

Porém, antes de fechar, o mercado muda completamente e você tem uma surpresa: o lucro de 40% caia para 20%. Viu como existe uma incerteza aqui?

Esse é um exemplo de que, se você tivesse um percentual definido em 40% de lucro, você teria realizado o lucro conforme o seu planejamento, e ficaria satisfeito com a conquista.

Mas se você deixa pra decidir na hora, veja como fica difícil…

Para algumas estratégias, não existe um dia certo para fazer a desmontagem. Se você atingiu o lucro que foi determinado no começo da operação, já deve “descascar” e ir saindo aos poucos da estratégia.

Assim, você realiza o lucro que desejava e ainda pode esperar para tentar buscar algo a mais, caso o mercado continue no movimento esperado.

Mas, caso o mercado vá ao contrário, você já tem o lucro que esperava com a estratégia.

Viu como planejamento é a chave para obter o lucro!

posso desmontar uma operação a qualquer hora, com qualquer opção?

Você precisa entender muito bem os conceitos e regras para operar Opções. Porque para essa pergunta acima, a resposta é NÃO!

Não são todas as operações que pode ser desmontadas a qualquer hora.

O fato é que existem dois tipos de Opções, que são:

Opções Americanas, que são aquelas em que o titular pode exercer o seu direito a qualquer momento, desde a data em quem foi lançada a Opção, até a sua data de expiração (chamado de vencimento da Opção).

Então, veja que estratégias com Opções Americanas te dão a liberdade de exercer, sair ou descascar a qualquer momento, desde que esteja dando o lucro que você estipulou em seu setup.

Já as Opções Europeias, essas não permitem que você saia a qualquer momento da operação. Nesse caso, você tem que avaliar bem e, talvez, tenha que esperar até a data de vencimento para desmontar.

como diferenciar uma opção americana de uma opção europeia?

Na ferramenta de simulação da Oplab, você consegue ver a diferença entre essas Opções.

É simples. Nas Opções Europeias, existe uma bandeira da União Europeia ao lado do código. Já nas Americanas, não há nada ao lado do código.

Veja exemplos disso na imagem a seguir, na qual destaco uma Opção Europeia e uma Americana.

Entenda que são detalhes pequenos e sutis, mas que fazem muita diferença nas possíveis maneiras que uma estratégia pode se desenrolar.

Ainda tem outro ponto que requer cautela: caso uma opção não dê lucro ou exercício no dia do vencimento, ou você não tenha desmontado a sua estratégia, as opções podem virar pó.

como uma opção pode virar pó?

No caso de uma call, se você chegar com ela em carteira no dia do vencimento/exercício e o preço do papel estiver abaixo do preço do exercício da call, essa opção simplesmente perdeu todo o seu valor, e dizemos, portanto, que ela virou pó.

Por exemplo, se eu comprar uma call de preço de exercício 25, 26 ou 27 reais e no dia do vencimento o papel estiver custando 22 reais, a Opção que eu comprei vai virar pó.

Mais ainda, se o preço de exercício da call estiver acima do preço do papel, não vale a pena exercê-la.

A conclusão é que é muito importante tem uma bom planejamento para as estratégias escolhidas, com ganhos e riscos medidos previamente!

Dessa forma, não há segredos para decidir o momento de desmontar as estratégias.

É fato que para desmontar uma estratégia exige conhecimento prévio. Existem técnicas para se desmontar estratégias com mais de uma ponta, como travas, calendários, ratios, borboletas, entre outras.

Mas, para você que está começando agora, as estratégias mais simples não exigem tanta técnica, mas sim a definição de quanto você quer alcançar com elas!

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