Folha de calculo do diario de troca da opcao de chamada

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Tuesday, 13 March 2020

Folha de cálculo de rastreamento de troca de opções

Excel Spreadsheets.
Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores.
O cenário pára a maneira bayesiana, em junho de 2020.
Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2020 por Burton Rothberg.
A zona de conforto de colocar e chamar, maio de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos de preços LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien.
Construindo um estrangulamento melhor, março de 2009.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar das planilhas de trabalho anteriormente associadas às histórias da Cretian’s Trading Techniques.
Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.
Esta planilha inclui os modelos referenciados na história das técnicas de negociação de 2009 de Michael Gutmann.
Comparando modelos de preços de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história de Cretis em setembro de 2006 Trading Techniques.
Comparando modelos de preços de opções.
Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien.
Padrões de desempenho padrão.
Essas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho citadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: “Padrões de negociação na areia”, novembro de 2004.
Resumo de desempenho I.
Primeira planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: “Reversões de lucros em ações e títulos”, fevereiro de 2004.
Resumo do desempenho II.
Segunda planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: “Reversões de lucros em ações e títulos”, fevereiro de 2004.
Planilha de preços de opções.
Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: “Abrangendo as opções”, março de 2003.
Planilha de preços de opções.
Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: “Novas opções no aumento do seu patrimônio”, outubro de 2002.
Tabela de correspondência.
Toda a matriz de correlação que retrata as relações de retorno entre as ações de mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: “Dois podem ser melhores do que um”, setembro de 2002.
Calculadora de vantagens matemáticas.
Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para troca de opções, tendo em vista os pressupostos de entrada. Artigo de referência: “Determinando os resultados esperados de uma troca de opções”, agosto de 2002.
Calculadora do estado do mercado.
Folha de cálculo para determinar o “estado” do mercado, conforme definido em “Ouvir os mercados, nota por nota”, julho de 2002.
Calculadora de raias.
Folha de cálculo para análise de preços “streaks”, como explicado em “Streaking prices” pode ser revelador, abril de 2002.
Calculadora Fibonacci.
Uma ferramenta para aplicar a análise Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: “Trading with Fibonacci retracements”, fevereiro de 2002.
Ferramenta de retração.
Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retracement descritos em “The Elliott-Fibonacci connection”, outubro de 2001.
Aplicação de gerenciamento de dinheiro.
Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em “3×1 = Mais do que você pensa”, dezembro de 1999.
Tabela de classificação de software.
Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado em “Day-trading software shootout”, Special Issue 1999.
Calculadora de força de mercado.
Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Artigo de referência: “Skimming the trend”, fevereiro de 1999.
Ferramenta de medidas repetidas.
Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em “Fora da amostra, fora de contato”, janeiro de 1999.
Dados corrigidos de proporções, gráficos.
Essas planilhas incluem os gráficos e os dados usados ​​para este artigo na avaliação de sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: “A verdade seja dita”, janeiro de 1999.
Exemplo de Datamining.
Esta planilha inclui os gráficos e os dados utilizados para “Trabalhar em uma mina de carvão”, janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.
Calculadoras de tamanho de negociação.
Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em “Pontuação alta e baixa”, abril de 1998.
Folha de cálculo da banda Bollinger.
Folha de cálculo que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: “As bandas de Bollinger são mais do que os olhos”, novembro de 1997.
Monitorador MACD crossover.
Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: “Sinal do crossover”, outubro de 1997.
Monitorador de crossover EMA.
Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: “Operador suave”, setembro de 1997.
Calculadora RSI.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: “Construindo uma melhor armadilha de velocidade”, maio de 1997.
Calculadora estocástica.
Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: “Construindo uma melhor armadilha de velocidade”, maio de 1997.
Calculadora Williams% R.
Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: “Construindo uma melhor armadilha de velocidade”, maio de 1997.
Calculadora Momentum.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de momentum. Artigo de referência: “Uma arma de radar com preço”, abril de 1997.
Calculadora de taxa de troca.
Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: “Uma arma de radar com preço”, abril de 1997.
Calculadora MACD.
Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: “Uma arma de radar com preço”, abril de 1997.

A FICHA DE PROPOSTA DA REVISTA DE NEGOCIAÇÃO.
Ultimate Trade Tracking tools para comerciantes! – – TJS oficial. Notícias & amp; Atualize o blog.
Folha de cálculo do jornal de negociação.
TJS Trading Log.
Folhas de cálculo de negociação simples e fáceis de usar para comerciantes.
Produtos para todos: Estoque, Opções, Futuros, Forex, SpreadBetting, mercados CFD.
Quarta-feira, 19 de agosto de 2020.
Os começos e a Jornada da Folha de Cálculo do Diário de Negociação.
Nós prometemos ser a peça perdida de seu quebra-cabeças comerciais.
Terça-feira, 17 de junho de 2020.
Seguir seus negócios não precisa ser difícil.
Sábado, 22 de fevereiro de 2020.
Quer saber o que fizemos ultimamente? Venha conferir os novos recursos e funcionalidades do novo TJS Elite “v7”.
Quinta-feira, 2 de janeiro de 2020.
Sexta-feira, 14 de dezembro de 2020.
Precisa de ajuda para se manter focada? Coloque os seus tijolos no sucesso comercial!
& # 8226; Eu serei meu próprio comércio # 8201; nunca negociando o plano de outro.
& # 8226; Sempre ganharei o direito de trocar maior.
& # 8226; Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece.
& # 8226; Eu só trocarei configurações de alta recompensa que tenham as probabilidades a seu favor.
& # 8226; Eu serei um pedreiro & # 8211; fazendo o mesmo tipo de negócios uma e outra vez.
& # 8226; Uma vez que encontro uma configuração, não hesito; Uma vez em um comércio, eu não analiso demais.
& # 8226; Eu sempre manteremos um registro / diário de negociação detalhado e atuarei sobre o que ele me diz.
& # 8226; Tudo o que eu faço será para o sucesso do meu negócio.
Sábado, 1 de dezembro de 2020.
TJS Elite, v5 (revisão de atualização)
Segunda-feira, 8 de outubro de 2020.
O verão acabou, a escola voltou a sessão e o TJS voltou ao laboratório.
Principais atualizações da versão:
& # 8226; TradeLog – link ‘Quick-click’ para inserir novas linhas comerciais.
& # 8226; TradeLog – link ‘Quick-click’ para “Classificar” por Data de Saída.
& # 8226; TradeLog – link ‘Quick-click’ para ativar / desativar a análise MAE / MFE.
& # 8226; Cabeçalho da categoria de rastreamento, agora sincronizado com os cabeçalhos do TradingLog.
Sábado, 17 de março de 2020.
Quarta-feira, 25 de janeiro de 2020.
Embora você não precise saber muito sobre o Excel para usar a Folha de cálculo do jornal TJS Trading, às vezes eu perguntei: # 8220; Como posso saber mais sobre o Excel? # 8221;
Quarta-feira, 4 de janeiro de 2020.
Alguns aprimoramentos notáveis ​​são:
2) TradingLog – New Candlestick (Semanal / Mensal) gráfico de progresso.
3) TradingLog – Novos cálculos de patrimônio (Open, Closed, Account).
5) Macro Automations.
TradeLog – link ‘Quick-click’ para inserir novas linhas comerciais. TradingLog – link “Clique rápido” para “Classificar” pela Data de Saída – Ótimo para comerciantes Swing / Position. TradeLog – link ‘Quick-click’ para ativar e desativar as colunas de análise MAE / MFE. Os cabeçalhos da categoria de rastreamento são agora sincronizados com os cabeçalhos do Código de rastreamento TradingLog. AUTOMÁTICO Transferência de dados do arquivo antigo para o novo arquivo!
Se você é um usuário atual da TJS Elite (All-in-One) e gostaria de obter uma cópia beta avançada gratuita desta versão v3, entre em contato comigo em: Greg @ TradingSpreadsheets.
Terça-feira, 3 de janeiro de 2020.
Estamos em andamento em um Ano Novo e a TJS gostaria de agradecer o seu apoio aos produtos TJS e desejo-lhe muita felicidade, saúde e prosperidade em 2020.
Quarta-feira, 19 de outubro de 2020.
A: & # 160; Você certamente pode acompanhar diferentes técnicas de gerenciamento de saída na seção Estratégia de saída da folha de rastreamento. Eu irei em mais detalhes abaixo apenas no caso de eu não entender sua pergunta corretamente, e então eu falarei mais apenas no caso de haver uma pergunta oculta em algum lugar & # 160; ;-)

Registro de comércio.
O registro de comércio me permite acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo números-chave como ganho / perda total, número de negociações bem-sucedidas e mal sucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os valores de ganhos / perdas e outra estatística chamada expectativa.
O exemplo acima é uma versão inicial de um log de comércio que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, arrisco o mesmo valor (em porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir um valor de% de ganho /%. Para meus propósitos, escolhi padronizar em torno do ganho / perda por contrato.
Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima.
Usando algumas fórmulas razoavelmente básicas, eu posso medir o total de negociações bem sucedidas versus total de negócios falhados. Posso medir o ganho médio (por contrato) versus perda média (por contrato). A partir desses números, então posso calcular o índice de perda de ganhos, a relação entre recompensa / risco e expectativa.
Vamos quebrar isso ainda mais.
Ratia de perda / perda.
Win / Loss é realmente chamado de taxa de ganhos com base no cálculo que uso. O índice de vitórias é calculado tomando o número total de negócios bem sucedidos e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitória é de 75%. Por inferência, a taxa de perda é de 25%. O que me diz é que, para os negócios que meditei no meu registro de comércio, 75% deles são bem-sucedidos. Este número também pode ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor.
No meu registro de comércio inicial, escolhi usar um indicador de sucesso / falha para me permitir marcar um comércio como bem-sucedido ou falhado independentemente de ter feito ou perdido dinheiro. O meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras de negociação. Já tirei essa coluna e fui com uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando ganha dinheiro e um comércio falhado quando perde dinheiro.
Recompensa / Rácio de Risco.
Para a relação recompensa / risco, esta é realmente mais uma proporção expressa em porcentagem. É simplesmente o valor médio de $ ganho dividido pelo valor médio de $ prejuízo. O que isso me diz é para cada comércio, o que meu valor de ganho é como uma porcentagem do risco total. Esse montante de risco total deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2% da minha carteira) para cada comércio. Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como uma porcentagem.
Um número mais baixo não precisa necessariamente ser ruim. Esta relação não faz parte da taxa de ganhos / perdas. Então, mesmo que eu tenha uma proporção menor de recompensa / risco, se minha taxa de vitória for bastante alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável.
Expectativa.
A expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser feito para cada $ 1 arriscado. Este cálculo calcula tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) quanto a taxa de ganhos (probabilidade de uma negociação vencedora). Idealmente, a expectativa será positiva para o sistema de troca de opções. Um casino normalmente terá uma expectativa negativa. Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negócios, é hora de criar outro sistema.
A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa que vou compartilhar em um momento. A coisa boa sobre usar uma planilha é que, uma vez que a fórmula foi configurada, raramente tenho que voltar a visitá-la.
Expectativa = (% de negociações vencedoras x valor de vitória%) – (% de negociações perdidas x valor da perda%)
Um ponto final. A expectativa torna-se mais válida com um número maior de negócios. Eu não consideraria a expectativa calculada em 5 a 10 trades para ser indicativa do sucesso ou falha de um sistema comercial. No entanto, a expectativa calculada sobre 100 negócios será mais significativa. É por isso que meu registro de comércio inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo.
Configurando um log de comércio.
Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro contábil ou outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa.
O que capturar.
Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um comércio. Para este registro de comércio, prefiro rastrear apenas informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima.
Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos como a data inserida & amp; fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturai um pequeno comentário, onde posso notar algo especial sobre o comércio.
Algumas das informações necessárias que eu capturam incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito à saída. Eu também capturai a entrada & amp; Comissão de saída, uma vez que isso deve figurar no meu lucro ou perda global.
Dos números capturados, posso calcular valores como crédito / débito líquido e ganho / perda total.
Como fazer fórmulas.
Para cada comércio, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada comercial como (# contratos x 100 x crédito / débito por contrato) – comissão para entrada.
Para o ganho / perda global, eu calculo isso como débito / crédito líquido na entrada – (# contratos x 100 x crédito / débito à saída) – comissão para saída.
Como uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas.
Primeiro, calculo o total de negócios bem sucedidos e o total de negociações falhadas. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo.
Total de negócios bem sucedidos = COUNTIF (L2: L68, “& gt; 0”)
Total de Operações Failed = COUNTIF (L2: L68, “& lt; 0”)
Nota: A célula L73 iria realizar meu total de negócios bem sucedidos.
A célula L74 mantém meu total de negociações falhadas.
Win Ratio = Total de negócios bem sucedidos / Todos os negócios (Soma dos negócios bem sucedidos + mal sucedidos)
Nota: Isto pressupõe que eu normalmente tome a perda máxima quando eu tiver uma troca perdedora. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que represente o risco total no comércio.
Observe que isso difere um pouco da fórmula que eu listei acima para a expectativa. Eu fiz várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado. Como regra, espero que meu valor falhado médio permaneça bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que eu levo. Eu mencionei para a relação de recompensa / risco que eu também poderia usar facilmente outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e então eu poderia calcular o valor da perda% em relação a esse valor. Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média de perda perdida representa sempre 100% do meu risco. Então, a fórmula pode ser assim:
L77 = razão da minha vitória (ou ganha%)
L78 = minha razão de recompensa / risco.
Uma vez que o total da minha vitória% + perda% deve igualar 100%, posso calcular minha perda% como 1 – vencer%.
As localizações das células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de linhas e amp; colunas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de comércio.
Usando várias planilhas no Excel.
Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha eletrônica, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de negócios rastreados fica muito grande. Quando eu configurei o meu log de comércio pela primeira vez, rastreei meus negócios por trimestre. Eu fiz isso porque normalmente eu fiz apenas cerca de 50 negócios por trimestre, o que é bastante gerenciável em uma planilha. À medida que meu volume de negócios aumenta, eu mudei para rastrear negócios por mês.
O Excel suporta a capacidade de ter múltiplas planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulava cada planilha pelo nome do mês que ele rastreava. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui é como faço alguns dos meus cálculos anuais.
Total de negócios bem sucedidos = SUM (janeiro! L80, fevereiro! L68, março! L73, etc.)
Observe que, para fazer referência à célula de uma planilha, o formato é.
Uma vez que eu tenha calculado meus totais anuais para o total de negócios bem sucedidos, o total de negociações falhadas, o ganho médio bem sucedido e a perda média falhada, posso calcular diretamente meus índices e a expectativa desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha.
Maximizando o benefício do registro comercial.
Para ser útil, achei que é importante ser diligente para capturar meus negócios quando eu entrar e sair deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo minhas falhas. Estive tentado no passado em não entrar em negociações, lamento fazer. ou negociações que eu gostaria de ter saído de forma diferente.
Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que isso pode me dizer?
Pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Pode me ajudar a determinar a forma consistente que estou seguindo o meu plano de negociação. Pode me ajudar a revisar minhas regras de negociação para a entrada e a ampliação. Saída A longo prazo, pode me ajudar a determinar a consistência de meus ganhos e perdas. Para ser efetivo, descobri que preciso revisar o log de comércio periodicamente. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, asseguro-me de ter todos os meus negócios inseridos no registro comercial para um mês de opções que acabou de expirar. Eu também me certifico de ter todas as minhas revistas comerciais em conjunto para cada troca que entrei.
Opções de negociação.
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Folha de cálculo do Tracker de opções.
por scott & middot; Publicado em 10 de outubro de 2020 e middot; Atualizado em 25 de outubro de 2020.
Se você seguir Opções de Caça, você saberá que eu estava trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vendendo itens protegidos em dinheiro e vendendo itens nus. Também funcionará para vender chamadas nulas, mas não consegui calcular os cálculos da margem de reserva de caixa para esse comércio ainda.
Isto é o que parece:
Clique aqui para acessar a Planilha de rastreamento de opções no Google Sheets.
Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usá-lo você mesmo.
Tal como acontece com a minha folha de cálculo de rastreador de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui é o que cada coluna significa:
O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato da opção. Utilizo uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, então você deve usar o símbolo do ticker conforme reconhecido pelo Google Finance.
Aberto Data é a data em que o contrato da opção foi aberto.
A data de valida é a data de validade e é a data em que o contratado está agendado para terminar. Se você decidir fechar um contrato cedo, certifique-se de atualizar a Data de fechamento (veja abaixo).
Digite & # 8220; Ligue e # 8221; ou & # 8220; Put & # 8221; aqui, dependendo do tipo de contratado que você abriu.
Isso significa compra ou venda e refere-se à forma como a opção foi iniciada. Se você vende uma colocação você está tecnicamente vendendo para abrir. & # 8221; A maioria das pessoas provavelmente manterá isso como um S.
Preço de estoque DOC.
Insira o preço do estoque subjacente no momento em que você abriu o contrato. Este campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada para uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa da margem.
Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, será exibido 0 em vez de um número negativo.
Preço de estoque atual.
Este campo mostra o preço atual das ações do estoque subjacente.
Break Even Price.
Este campo mostra o preço de compensação para a opção exclusiva de quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi uma venda em uma ação com um preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de parcelamento é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta nesse mesmo estoque e recebi US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria de US $ 101.
O preço de exercício da opção.
O prémio é o dinheiro arrecadado pela venda de uma colocação ou chamada. É também o que você paga se comprar uma put ou chamada. Uma vez que os contratos são negociados em incrementos de 100 ações, você inserirá a coluna 2.38 na coluna se você receber US $ 238 no prêmio.
C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.
(Put) Reserva de caixa.
Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 x o preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes de seu corretor permitir que o comércio atravesse. É por isso que isso é chamado de caixa segura. Esse dinheiro é marcado para esse comércio de opções caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não é usado.
(Put) Margin Reserve.
Este campo calcula a quantidade de dinheiro necessária na conta para uma venda desnuda vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos de Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção de preço de venda – qualquer valor fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu intermediário tiver requisitos diferentes, esta fórmula pode ser atualizada para refletir isso.
(Chamada) Base de custo / Compartilhamento.
Este campo é para venda de chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se unicamente na taxa de retorno da opção, conforme calculado sobre o preço de exercício. Não leva em consideração ganhos ou perdas da venda do estoque subjacente. Eu fiz isso para manter esta planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser realizada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. O cálculo da taxa de retorno pode ser complicado, conforme discutido aqui: Cálculo de lucros de chamadas cobertas – Não tão fácil quanto isso soa.
Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e expirasse, então eu simplesmente coloquei a taxa do comércio inicial. Se eu comprei fechar a opção, eu adicionaria essa comissão adicional ao valor original.
Este é o preço para sair da opção. Se expirou, então você quer deixá-lo em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o que você pagou.
Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias Recorridos e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.
Isso mostra o lucro ou perda final para cada troca de opções finalizadas. A célula será verde escuro para lucro e vermelho para uma perda.
ROR Anualizado para Opções.
Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.
Margem ROR Anualizada.
Calcula a taxa de retorno anualizada com base na reserva de caixa de menor margem. Este campo é usado apenas neste ponto para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas nulas.
Aberto, fechado ou exercido. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e ele se chamou de você.
Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas nas quais você faz sua opção de negociação.
A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados das transações.
Para a minha planilha, decidi que é melhor “perceber” o lucro ou a perda quando o comércio de opções está realmente concluído. Embora seja bom reservar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção for fechada, seja por meio do prazo de validade ou pela compra da opção para fechar. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse rolar uma opção, eu primeiro finalizaria a opção antiga comprando para fechar e depois abrir uma nova na última fila.
Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio está completo em uma única linha. Facilita a passagem para a coluna de lucro / perda e veja como cada uma de suas opções foi executada.
A folha de resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para os negócios abertos e as taxas totais. E, como é semelhante ao meu rastreador de dividendos, também mostra uma tabela que exibe a renda da opção mensal a cada ano.
Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas entrei em todas as minhas transações de opções em 2020 e 2020 e parece muito bom. Quaisquer outras características que você gostaria de ver?
A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você encontrar esta planilha útil, considere doar para apoiar meu fundo de café e custos de hospedagem. Obrigado!
Você pode gostar.
Folha de Cálculo de Reinvendimento e Crescimento de Dividendos.
por scott & middot; Publicado em 25 de março de 2020 e middot; Última modificação em 24 de outubro de 2020.
Mais detalhes sobre a nova planilha de estoque de estoque de dividendos.
25 de outubro de 2020.
por scott & middot; Publicado em 25 de outubro de 2020 e middot; Última modificação em 14 de novembro de 2020.
& # 8220; Clean & # 8221; Versão do rastreador de portfólio de dividendos.
por scott & middot; Publicado em 13 de junho de 2020.
37 Respostas.
Obrigado Scott por ter tomado o tempo para puxar este rastreador juntos. Você sabe que eu sou um grande fã do seu rastreador de dividendos. Eu tentei fazer minhas próprias opções rastreadoras, mas não compara com essa que você acabou de criar. Como um testador beta desse rastreador, posso honestamente dizer aos seus leitores que é muito incrível. A versão que testei didn & # 8217; t tem uma página de resumo. Obrigado por adicionar isso. Muito apreciado.
Você é bem-vindo! Se houver quaisquer outros recursos que você e outras opções de comerciantes estejam procurando, avise-me e I & # 8217; verá o que posso juntar.
Obrigado pela ferramenta do rastreador. Apenas uma questão em relação ao cálculo da reserva de margem (Put) e da reserva de margem (Put). Se a fórmula não contiver um cheque se a opção ainda estiver aberta. Se a opção estiver fechada, não há mais necessidade da reserva para que a folha indique uma reserva mais alta que seja necessária.
Oi, John, obrigado pelo comentário. Há um cheque de se a opção está aberta ou não na seção de Reserva de caixa da folha de Resumo. Não incluí esse cheque na folha Puts / Calls. Você gostaria que fosse adicionado lá também?
Obrigado Scott! Eu sou fã do seu rastreador de dividendos e feliz em ver um rastreador de opções também. Selling Puts está me ajudando a me recuperar de um investimento terrível que fiz no meu IRA de Rollover; comprou uma ação de 1K de estoque há alguns anos atrás em US $ 29 e caiu para US $ 6 em um período de 1-2 semanas. Eu sou agora uma DGI, vendendo Puts para coletar rendimentos enquanto eu preencher meu portfólio.
Eu vou ver se eu posso incorporar os rastreadores de dividendos e opções em um. Perguntando-me se você pensou em fazer isso.
Aliás, tenho contas suficientes na Scottrade que me dão negócios regulares gratuitos, eu só tenho que pagar pelas opções. E eu amo o FRIP, F for Flexible. Os dividendos que eu coleciono entram em uma piscina para comprar outras ações, até 4, automaticamente sem taxas. Obrigado novamente.
Você está bem vindo, Adam! Na verdade, eu combinei o rastreador de dividendos e opções em uma única planilha para uso pessoal. Se você quiser obter uma cópia disso, envie-me seu e-mail no link Contato.
Obrigado! Desculpe por saber sobre a perda no seu IRA, mas excelente trabalho usando opções para recuperar esse montante. Acabei de verificar novembro e as opções adicionaram US $ 443 à minha renda neste mês e # 8230, muito surpreendente!
Acabei de enviar-lhe uma cópia da planilha que eu uso. Deixe-me saber como você gosta. Ele combina as opções e os dividendos em uma única planilha. Não o soltei publicamente porque poderia ficar confuso e / ou ter informações estranhas para aqueles que não trocam opções comerciais.
O FRIP da Scottrade & # 8217; S parece incrível. Wish Schwab fez algo parecido.
Eu tinha algumas planilhas de cálculo de retorno de opção individual que eu estava usando, mas ter tudo em uma planilha é incrível, então, obrigado! Eu tenho algumas perguntas, 1. Você tem sua planilha de opções no formato Excel por acaso? Quando tentei copiá-lo do Google Drive, as fórmulas didn & # 8217; t traduzem. 2. Você poderia me enviar sua versão mais atualizada da planilha de suas opções e de outras que você usa para rastrear seus investimentos? Isso seria incrível! E 3. Você descobriu como incluir uma fórmula ou outras colunas de casal para calcular seus ganhos em uma posição de chamada coberta em um estoque que você já possui? Muito obrigado!
Fico feliz por gostar das planilhas! I & # 8217; ll endereço cada uma das suas questões aqui.
1. Não tenho a planilha disponível no Excel. Tenho certeza de que poderia ser traduzido, mas, como é agora, ele usa algumas fórmulas que só funcionam no Google Sheets (principalmente aqueles que dependem de procurar dados on-line).
2. As versões mais recentes de todas as minhas planilhas de investimento estão disponíveis on-line aqui.
3. Eu definitivamente poderia incluir uma fórmula para calcular os ganhos em uma posição de chamada coberta. Eu deixei isso fora, mas vou voltar para você em breve com esse recurso.
Obrigado, Scott. Eu sou novo em opções e estava procurando por algo assim, e sua folha excedeu as minhas expectativas! Vou verificar o rastreador de dividendos em seguida. Obrigado novamente, realmente aprecio o tempo que você deve colocar nisso e a generosidade em compartilhá-lo.
Olá usuários de planilhas de opções,
Acabei de lançar uma pequena atualização que agora calcula corretamente os retornos anualizados. Estava ligeiramente na versão inicial. Além disso, esta nova versão agora também rastreia rendimentos anualizados para comprar chamadas e coloca-as, além de vendê-las. (Obrigado por encontrar estes, Ryan!)
Na próxima atualização, incluirei uma fórmula para calcular os ganhos em uma chamada coberta.
Eu acho que tenho o mais recente, mas não parece calcular uma chamada coberta. Você pode me informar os passos para uma chamada coberta.
Trabalho fantástico! Já amamos e utilizamos a sua folha de cálculo de dividendos e # 8230, agora encontrou isso hoje. Eu vi em & # 8220; folhas escondidas & # 8221; há espaços reservados para & # 8220; spreads & # 8221; e & # 8220; condores de ferro & # 8221 ;. Eles estão vazios? Isso ainda está em progresso? 98% do que eu faço são spreads & # 8230; então, se é um trabalho em progresso, aguardarei felizmente até chegar a porção!
Fico feliz que você esteja gostando das planilhas. Sim, spreads e condors de ferro são duas coisas em que eu vou trabalhar. Primeiro quis me certificar de que simples chamadas e colocações funcionaram bem primeiro. Eu não tenho um prazo para spreads ainda, mas espero que em breve.
Excelente rastreador !! Ansioso para a próxima versão para Iron Condors e Spreads �� Obrigado por compartilhar!
Além disso, como outro usuário mencionou sobre ter tudo em uma grande planilha eletrônica (rastreador de dividendos, rastreador de ações / opções, etc.), eu adoraria essa opção também. Talvez 2 downloads / versões diferentes?
I & # 8217; verá o que posso fazer. O problema vem que se eu fizer uma mudança em uma planilha, então eu também tenho que fazer essa mudança em todas as versões do mesmo. Eu faço perguntas suficientes sobre coisas simples na planilha de dividendos que eu sinto que adicionar mais funcionalidades com opções pode torná-la muito complexa. Eu verificarei se existe uma maneira simples de combinar os dois.
Obrigado por criar sua planilha enganosamente simples, mas elegante, para negociações de opções de rastreamento; chamadas cobertas especificamente. Você tem algum plano no futuro para adicionar um nível de segurança adicional às suas planilhas de chamadas cobertas, oferecendo uma versão de colar ou colar casada? Isso é algo que eu # 8217; d & # 8216; salte para & # 8217; muito rapidamente, já que tenho 60 anos de idade, muito conservador e fanaticamente ansioso para preservar o meu princípio comercial; e sem qualquer prova do que estou prestes a dizer, estou quase certo de que existe um mercado maior lá para Collar ou casado, colocou a planilha como (eu acredito) que a maioria dos investidores da CC está dentro ou perto da idade de aposentadoria e é a maior segmento de investidores CC americanos; Seus pensamentos?
Estou definitivamente aberto à criação de versões adicionais. Eu estava indo trabalhar em condores de ferro em seguida. Eu também examinarei casados ​​e coleiras. Obrigado por seu comentário. E, eu estou satisfeito com o rastreador de chamadas put / covered está funcionando bem para você.
Onde está o arquivo? Eu não consigo achar.
O Google interrompeu sua galeria de modelos e ainda não migrou os modelos criados pelo usuário ainda. Pode ser acessado diretamente aqui. Basta clicar em & # 8220; Arquivo & # 8221; e depois & # 8220; Faça uma cópia & # 8221;
Obrigado por compartilhar seu trabalho.
Você está bem-vindo, Mark! As pessoas felizes acham útil.
Muito obrigado pelo seu trabalho, começará a trabalhar nisso.
Ame sua planilha de rastreamento de opções. Como posso obter uma cópia disso. Você vende um programa? Eu sou um comerciante ativo, mas sabia as opções. Todos me aconselham a manter registros detalhados e sua planilha é a melhor que eu já tenha visto.
Por favor, aconselhe e agradeça pelo seu tempo.
Estou feliz por você gostar! A planilha do rastreador de opções é de uso gratuito. Acabei de criá-lo no meu tempo livre. Para usar, basta seguir o link na parte inferior desta página. Certifique-se de ter iniciado sessão no Google antes de clicar no link. Em seguida, clique no & # 8220; Use Template & # 8221; botão no canto superior direito. Deixe-me saber se você tem mais perguntas.
Obrigado por uma excelente planilha eletrônica. No entanto, tenho uma pergunta. Se eu vender uma chamada em um estoque com um preço de exercício de US $ 100,00 e recebo um prêmio de US $ 1,00 para a Opção, o meu ponto de equilíbrio não deve ser de US $ 99,00 e não US $ 101,00, conforme indicado nas instruções?
Além disso, por algum motivo, não vejo nenhuma ação (por assim dizer) na seção Resumo. Há algo que eu tenho que fazer para que ele seja atualizado?
Desculpe, fiquei confuso. Você está correto e estou enganado. Seu número de interrupção está certo.
As tabelas mensal e anual não estão funcionando.
Grande planilha, obrigado por todo o trabalho árduo que você colocou, para tornar nossas vidas muito mais simples.
Alguns comentários / perguntas / problemas / sugestões, quando trabalhamos com nossa própria cópia:
a) NÃO exclua nenhuma linha, particularmente a linha 2 (desde que eu não tive nenhum Contrato de Compra para começar), ou então algumas fórmulas na guia Resumo são eliminadas, e precisam ser editadas manualmente para ver se há correção.
b) NÃO anexe manualmente uma linha no final. Em vez disso, copie, diga a última linha anterior e modifique-a. Caso contrário, todas as linhas verdes para essa linha acabariam em branco também.
c) Uma sugestão: uma vez que a coluna Status (W) precisa ser editada manualmente, talvez ela também esteja em laranja.
Gostaria que houvesse uma maneira de ajustar o lucro / perda com inteligência, quando eu coloque # 8201 ;, em um contrato Put e acabe com uma perda (pelo menos no primeiro dia). Ah, bem, vou tentar apertá-lo sozinho. Não há fim de tornar este ótimo produto ainda maior.
Oi Scott, muito interessado em sua planilha do Options Tracker e espero que você ainda esteja trabalhando nele, conforme seu tempo permitir. Eu anteriormente usei uma folha similar no Excel que, parece ter sido submersa pelo último fiasco no Yahoo. Tenho algumas perguntas sempre que tiver tempo.
1) Então, antes de tudo, sua folha não é afetada pela bagunça no Yahoo. Isso é verdade?
2) como alguns outros eu adoro ter uma cópia de seu dividendo combinado e rastreador de opções em uma folha.
3) Como você pode atualizar novas versões, haverá uma maneira de transferir as transações para a nova folha sem ter que inserir novamente todas as posições de um & # 8217; s?
4) Existe uma maneira fácil de duplicar a folha de colocação / chamada e, assim, colocar chamadas em uma folha e se coloca no outro?
5) Qualquer plano para uma longa sintética, ou seja, uma compra de LEAP adquirida e uma LEAP vendida colocada em uma folha.
6) Existe uma maneira de incluir a corrente da opção na folha para que o preço seja atualizado automaticamente à medida que a folha é carregada? (Apenas responda conforme seu tempo permitir, desculpe, não significa que você possa sobrecarregar você).
Estou correto que não consigo usar o programa para comprar chamadas e comprar itens.
Como faço para guardá-lo?
Agradeço seus esforços em colocar isso juntos.
Como faço para inserir uma chamada coberta e calcule o retorno se for chamado, se vendido, se expirado.
Oi Stephen, obrigado pelo comentário. Eu vou voltar para você no próximo dia ou dois. No trabalho agora.
Use seus dois rastreadores semanalmente, será diariamente em breve, tenho certeza. Adoro a simplicidade de uso e os detalhes que mostra. Está me ajudando a rastrear quais estratégias estão funcionando e quais não são tanto por ter elas como contas diferentes.
Uma pergunta você. A página de Resumo e a Renda de Opções Mensais a cada ano são calculadas usando colunas que não podemos ver. Minhas perguntas surgem, pois está mostrando um valor em novembro (esse é o único mês em que eu tenho dados diferentes de duas entradas em outubro que ainda não expiram em dezembro) que não faz sentido para mim. É maior do que o lucro / perda aberto e o lucro / perda fechado. Então eu estou confuso como ele o calcula e se é correto ou não. Se você pudesse ajudar com isso, seria incrível. Muito obrigado como sempre. Aguarde suas atualizações e você me inspirou a acompanhar tudo. Steve.
Você se importaria de compartilhar sua planilha comigo para que eu pudesse solucioná-la sozinho? Você pode enviá-lo para scott (a t) twoinvesting. Caso contrário, uma captura de tela para o mesmo endereço funcionaria também.
Eu compartilhei a planilha com você Scott. Muito obrigado.

Folha de cálculo de rastreamento de troca de opções
Estratégias de negociação Day Day da Renko.
Gráfico de lucro de opções para mudanças de preços antes da expiração.
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é uma adição ao preço aos gráficos de lucro de expiração, onde também dará a curvatura de lucro para a data do trade das opções, juntamente com qualquer outra data antes do vencimento. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não estão sujeitas à expiração, especialmente quando são operações de opção longas.
Opções de tabela de cálculo de preços para valores teóricos e gregos.
A folha de cálculo GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e colocará a cadeia de preços para o valor teórico e os gregos, feitos a partir de entradas de nossos usuários para preços subjacentes, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma chamada e coloca uma seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição.
Folhas de Opções de Comparação de Posição de Opções de Estoque.
A planilha de comparação de posição das opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos, sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para modelagem whatif para diferentes tipos de posições de opções ou preços de entrada.
Folha de cálculo de posição de opção para gráficos de lucros atuais.
OptPos [posição da opção] que comercializa a folha de cálculo mostrando como é usado para entrar negociações e posições de opções para obter um gráfico que mostra o lucro no vencimento, bem como o lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Folha de cálculo de lucro de posição de opção de estoque.
Opções de troca de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do StkOpt que pode traçar o lucro da posição de opção de estoque no vencimento, juntamente com também plotar uma posição de estoque único para comparação.
Opções de preço e os gregos mudam em um período de 30 dias.
Opções de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do GreeksChg e como o valor teórico e a opção gregos mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem com as mudanças no subjacente e / ou na volatilidade.
Opções de preços de negociação Fórmula Entradas e saídas.
Opções de vídeo de folha de cálculo que discute as entradas e saídas da folha de cálculo dos gregos, especialmente no que diz respeito à entrada de volatilidade e qual o número a ser usado. Há discussões adicionais sobre maneiras de que esta planilha possa ser usada para projeções e decisões comerciais.
Opções de troca de planilha de download.
Baixe o link para o arquivo de planilha de troca de opções do Microsoft Excel.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.

MP – GPE – Cálculo do INSS de Férias Partidas durante Troca da Tabela INSS – Emenda Constitucional Nº 103

Dúvida
Como conferir o Cálculo do INSS de Férias Partidas, Que começam em Fevereiro/2020 e Terminam em Março/2020 (Troca da tela de INSS pela Tabela Progressiva da Emenda Constitucional Nº 103?)

Ambiente
Microsiga Protheus – Gestão de Pessoal – A partir da versão 12.1.17

Solução
Férias partidas entre Fevereiro e Março terão a reapuração do INSS na folha de Março.

Veja abaixo, um exemplo de Cálculo de Férias, e Recálculo do INSS na Folha:

1.Cálculo do INSS de férias em Fevereiro/2020 com dias também em Março/2020, será realizado com a tabela de INSS antiga:

2. Cálculo da Folha de Fevereiro/2020:

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3. Cálculo da Folha de Março/2020:

Base INSS => Salário + Férias + 1/3 => 793,33 + 606,67 + 202,22 => 1602,22

INSS:
1º Faixa = 1045,00 * 0,075 => 78,37
2º Faixa = 1602,22 – 1045,00 => 557,22 * 0,09 => 50,14
INSS Total => 78,37 + 50,14 => 128,51

Soma das verbas de INSS => 63,64 + 64,87 => 128,51

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – OPÇÃO PARA O ANO 2020

1 – INTRODUÇÃO

A Medida Provisória nº 540/2020, convertida na Lei nº 12.546/2020 instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB em substituição à Contribuição Previdenciária Patronal prevista nos incisos I e III do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, com o objetivo de desonerar a folha de pagamento de diversos setores da economia. Com a publicação da Lei nº 13.161/2020 a desoneração da folha de pagamento tornou-se uma opção para a empresa e será manifestada a partir do pagamento das contribuições previdenciárias relativas a competência janeiro de cada ano, conforme veremos neste comentário.

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2 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – OPCIONAL

Com a publicação da Lei nº 13.161/2020 a desoneração da folha de pagamento deixou de ser obrigatória e passou a ser uma opção da empresa, desde 1º/12/2020.

Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2020, com redação dada pela Lei nº 13.161/2020.

De acordo com a Lei nº 12.546/2020, até a competência novembro/2020 a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB tem caráter impositivo, ou seja, obrigatório para as empresas que enquadradas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/2020.

Poderão optar pelo regime de desoneração da folha de pagamento as empresas que exercem atividades ou fabricam produtos relacionados nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/2020

3 – FORMALIZAÇO DA OPÇÃO PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A opção pela CPRB será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano ou à 1ª (primeira) competência para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano-calendário.

Art. 1º § 6º da IN RFB nº 1.436/2020.

Não será necessário nenhum tipo de cadastro ou envio de documentos para a Receita Federal para formalização da adesão ao regime de desoneração da folha de pagamento. A opção da empresa será confirmada através da quitação da GPS ou do DARF.

4 – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELAS EMPRESAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

As empresas em geral estão obrigadas a contribuir sobre a folha de pagamento da seguinte forma:

– 20% de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP sobre a folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais;

– contribuição para o Risco Acidente do Trabalho – RAT, com alíquota definida de acordo com o CNAE da atividade, sobre a folha de pagamento de empregados. A contribuição para o RAT poderá ser reduzida em 50% ou elevada em até 100% mediante o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, que deve ser pesquisado no sítio da Previdência Social, www.mpas.gov.br.

– contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros), com alíquotas definidas de acordo com o FPAS da atividade, sobre a folha de pagamento de empregados.

Art. 22 da Lei nº 8.212/1991; art. 202 do Decreto nº 3.048/1999.

5 – CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUÍDAS PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB

As empresas relacionadas na Lei nº 12.546/2020 poderão contribuir sobre a receita bruta auferida em substituição a contribuição previdenciária patronal prevista nos incisos I e III do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de:

I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (NR) (Redação dada ao inciso pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999, DOU 29.11.1999)

III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999, DOU 29.11.1999 )

Assim, as empresas optantes pela desoneração da folha de pagamento deixarão de recolher a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a remuneração dos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais e, em substituição, contribuirão sobre a receita bruta.

Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2020.

6 – CONTRIBUIÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

As contribuições para o Risco Acidente do Trabalho – RAT e aquelas devidas para outras entidades e fundos (Terceiros) não estão substituídas pela CPRB.

As empresas deverão recolher em GPS, juntamente com as contribuições descontadas dos segurados, as contribuições para o RAT e para Terceiros.

Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2020.

7 – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

A receita bruta compreende a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria e da prestação de serviços em geral, e o resultado auferido nas operações de conta alheia, devendo ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do artigo 183 da Lei nº 6.404/1976.

A CPRB pode ser apurada utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS para o reconhecimento no tempo de receitas e para o diferimento do pagamento dessas contribuições.

Art. 1º § 4º e art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1436/2020.

7.1 – EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO

Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:

– a receita bruta decorrente de:

  1. a) exportações diretas; e
  2. b) transporte internacional de cargas,;

– as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;

– o Imposto sobre Itens Industrializados (IPI), se incluído na receita bruta; e

– o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.

– a receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; e

– o valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.079/2004 (contratos de parceria público-privada). A exclusão da receita referida aplica-se a partir do dia 1º de janeiro de 2020. A parcela excluída deverá ser computada na determinação da base de cálculo da CPRB em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos.

A receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras compõe a base de cálculo da CPRB.

No caso de contrato de concessão de serviços públicos, a receita decorrente da construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, integrará a base de cálculo da contribuição à medida do efetivo recebimento.

Arts. 7º, 8º e 9º da Lei nº 12.546/2020; art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1436/2020.

8 – PRAZO E FORMA DE RECOLHIMENTO

A contribuição sobre a receita bruta será recolhida no mesmo prazo das demais contribuições previdenciárias das empresas, ou seja, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência, antecipando-se o vencimento se não houver expediente bancário naquele dia.

Base legal: Art. 9º, III da Lei nº 12.546/2020; art. 30, I, “b” da Lei nº 8.212/1991.

O recolhimento da CPRB devida pelas empresas será efetuado em DARF identificado com um dos códigos abaixo:

2985 – Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Art. 7º da Lei 12.546/2020.

2991 – Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Art. 8º da Lei nº 12.546/2020.

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