O que e a analise tecnica

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O que é a Análise Técnica?

Geralmente falando, existem duas abordagens que os traders utilizam para aceder ao mercado e determinar se este vai subir ou descer. São conhecidas por análise fundamental e análise técnica. São as mesmas abordagens que utiliza quando compra um carro. Pode analisar o preço ou pode, por outro lado, olhar para o motor, chassis e outras componentes.

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Nesta aula, vai aprender:

  • O que está por detrás do conceito de análise técnica
  • Como analisar o mercado focando-se maioritariamente nos gráficos
  • Porque é que a história tem tendência a repetir-se nos mercados financeiros

Geralmente falando, existem duas abordagens que os traders utilizam para aceder ao mercado e determinar se este vai subir ou descer. São conhecidas por análise fundamental e análise técnica. São as mesmas abordagens que utiliza quando compra um carro. Pode analisar o preço ou pode, por outro lado, olhar para o motor, chassis e outras componentes.

A análise fundamental concentra-se na informação económica de uma empresa, matéria prima ou moeda; já a análise técnica foca-se no gráfico, a fim de prever os futuros movimentos de preço.

Sendo a análise técnica um dos métodos mais populares utilizados por traders para identificar oportunidades de negócio, são estes os seus três princípios:

  1. O mercado desconta tudo
  2. Os preços movem-se em tendências
  3. A história repete-se

O mercado desconta tudo

A análise técnica apenas considera o movimento de preços, ignorando fatores fundamentais, já que se assume que todos esses fatores que afetam o preço de mercado estão contidos nesses movimentos. Por isso, apenas é necessário avaliar o preço em si.

Claro que um evento inesperado como tensões geopolíticas ou um desastre natural podem afetar um certo mercado, mas um analista técnico não está interessado em saber porquê. Um analista técnico preocupa-se com o gráfico em si e com os contornos, padrões e formações que nele ocorrem

Os preços movem-se em tendências

Na analise técnica, acredita-se que os movimentos de preço seguem uma tendência. Isto significa que após se ter estabelecido uma tendência, há uma maior probabilidade de o futuro movimento do preço seguir a direção da tendência do que mover-se na direção oposta. A maioria das estratégias de trading técnicas baseia-se neste conceito.

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A história repete-se

O pilar da análise técnica é a crença de que a história tem tendência a repetir-se. Por exemplo, se o par EUR/USD aumentar antes das reuniões da FED, um trader irá comprar o par antes da próxima decisão sobre as taxas de juro dos Estados Unidos. Como tal, os analistas técnicos utilizam dados do histórico de preços para os ajudar a prever para onde poderão seguir os preços. É aqui que entram os níveis de resistência e de suporte.

Os gráficos tendem a formar padrões que já ocorreram historicamente e a análise dessas formas antigas ajuda os analistas técnicos a prever o futuro movimento dos mercados. Este princípio concentra-se na crença dos analistas de que negociar é uma atividade altamente ligada a probabilidades; analisar essas formas que já ocorreram dá vantagens aos analistas antes de abrir uma negociação. Essas formas são conhecidas por padrões de preço:

Prever o futuro:

A análise técnica é a prática de prever os futuros movimentos de preço com base na análise de movimentos de preço antigos. Os analistas técnicos acreditam que se o DAX esteve recentemente em crescimento, pode vir a ganhar mais no futuro porque é uma tendência ascendente. Existem diferentes técnicas para identificar tendências, mas tal como as previsões meteorológicas, os resultados da análise técnica não consideram todas as eventualidades. O que a análise técnica faz é ajudar os investidores a antecipar qual será o mais provável movimento dos preços ao longo do tempo.

Análise Técnica

O que é análise técnica?

Análise técnica é uma modalidade utilizada para avaliar investimentos e identificar oportunidades de negociação de ações. Para isso, analisa as tendências estatísticas coletadas da própria negociação, como por exemplo, movimento e volume de preços.

Em outras palavras, é uma ferramenta que por meio de gráficos determina qual o melhor momento e preço para comprar e vender ativos.

Ou seja, é uma análise de dados matemáticos que resultam em uma avaliação mais contundente dos fatos. Enquanto a análise fundamentalista trata de fundamentos contábeis, a análise técnica trata de cruzamentos de dados estatísticos.

É, para os investidores, algo a mais que auxilia na hora de saber que tipo de ação comprar e por quê.

Onde começou a análise técnica?

A análise técnica foi introduzida pela primeira vez por Charles Dow, no final do século XIX, dando início assim a teoria de Dow. Vários pesquisadores contribuíram para o seu desenvolvimento e hoje em dia ela já engloba centenas de padrões e sinais.

Os analistas técnicos acreditam que a atividade de negociação anterior e as mudanças de preço de um título podem ser indicadores importantíssimos dos movimentos futuros do seu preço.

Quais os fundamentos da análise técnica?

A análise técnica possui os seguintes fundamentos:

  • Avalia os dados a partir das transações, como preço e volume;
  • Faz uso dos gráficos a fim de buscar padrões;
  • Tenta eliminar os fatores emocionais envolvidos e presentes no mercado;
  • Analisa as tendências de mercado, determinando os movimentos dos preços

Como a análise técnica é usada?

A análise técnica tenta prever o movimento do preço de qualquer instrumento negociável que esteja geralmente sujeito à oferta e demanda, incluindo ações, títulos, derivativos e moedas.

Alguns investidores encaram a análise técnica como apenas o estudo do mercado de oferta e demanda, as quais se refletem nos movimentos dos preços de mercado de um determinado título.

Por que a análise técnica é importante?

Quando se refere a mercado, este engloba os receios, os desejos e as expectativas das pessoas. Em relação aos gráficos, estes analisam a oferta e demanda por um determinado ativo.

É uma forma de analisar os movimentos do mercado para que se possa, na medida do possível, prever os seus movimentos e assim proceder conforme o estudo.

É importante no que diz respeito à ser mais uma ferramenta útil para os investidores que querem um aparato maior em suas táticas de mercado.

Se um investidor, por exemplo, quiser comprar ações de uma determinada empresa, ele pode se valer da análise técnica para aprimorar os conhecimentos do mercado.

Ela é composta de análise de gráficos e indicadores e isso só ajuda na hora de descobrir o melhor momento para a compra.

A partir daí o investidor, de posse dessas informações, compra com um pouco mais de segurança a ação.

Para muitos investidores a complementação da análise fundamentalista com a técnica é muito boa, pois pode dar maior assertividade nas escolhas de investimentos.

A análise técnica realmente funciona?

Ela vai realmente funcionar se usada para o propósito exato para o qual foi criada. Mas em resumo é uma ajuda a mais na hora de investir.

É preciso, no entanto, maiores estudos sobre o tema, se aprofundar e ver a eficácia desta análise em primeiro plano.

É uma análise a se considerar quando o assunto é o preço das ações.

Avalie esse texto e nos ajude a melhorar cada vez mais.

O que é Análise Técnica?

A análise técnica (Technical Analysis ou TA), conhecida também como análise gráfica, é um tipo de análise que tem como objetivo prever o comportamento futuro do mercado com base na ação do preço anterior e nos dados de volume. A abordagem TA é extensivamente aplicada a ações e outros ativos nos mercados financeiros tradicionais, mas também é um componente da negociação de moedas digitais no mercado de criptomoedas.

Diferente da análise fundamental (FA – Fundamental Analysis), que considera múltiplos fatores em torno do preço de um ativo, a TA é estritamente focada no histórico de variação do preço. Portanto, ela é utilizada como uma ferramenta para examinar as flutuações de preços e os dados de volume de um ativo. Muitos operadores a empregam na tentativa de identificar tendências e oportunidades comerciais favoráveis.

Enquanto formas primitivas de análise técnica surgiram no século XVII em Amsterdã e no Japão no século XVIII, a TA moderna frequentemente remete ao trabalho de Charles Dow. Um jornalista financeiro e fundador do jornal The Wall Street Journal, Dow foi um dos primeiros a observar que os ativos e mercados individuais frequentemente se movem em tendências que poderiam ser segmentadas e examinadas. Mais tarde, seu trabalho deu origem à Teoria Dow, que encorajou novos desenvolvimentos na análise técnica.

Nos estágios iniciais, a abordagem rudimentar da análise técnica foi baseada em folhas feitas à mão e cálculos manuais, mas com o avanço da tecnologia e da computação moderna, a TA tornou-se difundida e agora é uma ferramenta importante para muitos investidores e traders.

Como funciona a análise técnica?

Conforme mencionado, a TA é basicamente o estudo dos preços atuais e anteriores de um ativo. A principal suposição subjacente da análise técnica é que as flutuações no preço de um ativo não são aleatórias e geralmente evoluem para tendências identificáveis ao longo do tempo.

Essencialmente, TA é a análise do mercado em relação as influências da oferta e da procura, que são uma representação geral do mercado. Em outros termos, o preço de um ativo é um reflexo das forças opostas de compra e venda, e essas forças estão intimamente relacionadas às emoções dos traders e investidores (essencialmente medo e ganância).

Vale ressaltar que a TA é considerada mais confiável e eficaz em mercados que operam em condições normais, com alto volume e liquidez. Os mercados de alto volume são menos suscetíveis à manipulação de preços e influências externas anormais que podem criar sinais falsos e tornar a análise técnica inútil.

A fim de examinar os preços e, eventualmente, detectar oportunidades favoráveis, os traders utilizam uma variedade de ferramentas gráficas conhecidas como indicadores. Os indicadores de análise técnica podem ajudar os traders a identificar as tendências atuais e também fornecer informações detalhadas sobre as tendências que podem surgir no futuro. Como os indicadores de TA podem falhar, alguns traders fazem uso de vários indicadores como forma de reduzir os riscos.

Indicadores de TA comuns

Normalmente, os traders que usam TA empregam uma variedade de indicadores e métricas diferentes para tentar determinar tendências de mercado com base em gráficos e históricos de preço. Entre os inúmeros indicadores de análise técnica, o indicador das médias móveis simples (MMA ou SMA) é um dos exemplos mais utilizados e conhecidos. Como o nome sugere, a SMA é calculada com base nos preços de fechamento de um ativo dentro de um intervalo de tempo definido. A média móvel exponencial (MME ou EMA) é uma versão modificada do SMA que pondera com maior ênfase os preços de fechamento mais recentes em detrimento dos mais antigos.

Outro indicador comumente utilizado é o índice de força relativa (RSI), que faz parte de uma classe de indicadores conhecidos como osciladores. Ao contrário das médias móveis simples que simplesmente acompanham as mudanças de preço ao longo do tempo, os osciladores aplicam fórmulas matemáticas aos dados do preço e, em seguida, produzem leituras dentro de intervalos predefinidos. No caso do RSI, esse intervalo vai de 0 a 100.

O indicador das Bandas de Bollinger (Bollinger Bands ou BB) é outro do tipo oscilador, bastante popular entre os traders. O indicador BB consiste em duas faixas laterais que se movem em torno de uma linha média móvel. Ele é utilizado para medir a volatilidade do mercado e para identificar possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda.

Além dos instrumentos mais básicos de TA, existem alguns indicadores que dependem de outros indicadores para gerar dados. Por exemplo, o RSI estocástico é calculado com a aplicação de uma fórmula matemática ao RSI regular. Outro exemplo popular é o indicador de divergência e convergência da média móvel (MACD). O MACD é gerado pela subtração de dois EMAs para criar a linha principal (a linha MACD). A primeira linha é então usada para gerar outro EMA, resultando em uma segunda linha (conhecida como linha de sinal). Além disso, há o histograma MACD, que é calculado com base nas diferenças entre essas duas linhas.

Sinais de Compra e Venda – Trading

Embora os indicadores sejam úteis para identificar tendências gerais, eles também podem ser usados para fornecer insights sobre potenciais pontos de entrada e saída (sinais de compra ou venda). Esses sinais podem ser gerados quando eventos específicos ocorrem no gráfico de um indicador. Por exemplo, quando o RSI apresenta uma leitura de 70 ou mais, isso poderia sugerir que o mercado está operando em condições de sobrecompra. A mesma lógica se aplica quando o RSI cai para 30 ou menos, o que geralmente é considerado como um sinal para operação do mercado em condições de sobrevenda.

Como discutido anteriormente, os sinais fornecidos pela análise técnica nem sempre são precisos. Alem disso, há uma quantidade considerável de ruído (sinais falsos) produzidos pelos indicadores de TA. Isso é especialmente preocupante nos mercados de criptomoedas, que são muito menores que os tradicionais e, portanto, mais voláteis.

Críticas

Embora amplamente utilizado em todos os tipos de mercados, o TA é considerado por muitos especialistas como um método controverso e pouco confiável e é frequentemente referido como uma “profecia auto-realizável”. Tal termo é usado para descrever eventos que só acontecem porque um grande número de pessoas assumiu que elas aconteceriam.

Os críticos argumentam que, no contexto dos mercados financeiros, se um grande número de traders e investidores confiar nos mesmos tipos de indicadores, como linhas de suporte ou resistência, as chances desses indicadores funcionarem aumentam.

Por outro lado, muitos defensores do TA argumentam que cada um tem sua própria maneira particular de analisar os gráficos e de utilizar os vários indicadores disponíveis. O que implicaria que é virtualmente impossível para um grande número de traders usar a mesma estratégia em particular.

Análise fundamental vs. análise técnica

Uma premissa central da análise técnica é que os preços de mercado já refletem todos os fatores fundamentais relacionados a um ativo específico. Porém, em contraste com a abordagem TA, que é focada principalmente em dados históricos de preços e volume (gráficos de mercado), a análise fundamental (FA) adota uma estratégia de investigação mais ampla que enfatiza fatores qualitativos.

A análise fundamental considera que o desempenho futuro de um ativo depende de muito mais do que apenas dados históricos. Essencialmente, a FA é um método usado para estimar o valor intrínseco de uma empresa, negócio ou ativo com base em uma ampla gama de condições micro e macroeconômicas, como gerenciamento e reputação da empresa, concorrência no mercado, taxas de crescimento e a situação do setor industrial.

Portanto, podemos considerar que ao contrário da TA que é usada principalmente como uma ferramenta de previsão para alterações de preço e comportamento de mercado, a FA é um método para determinar se um ativo está supervalorizado ou não, de acordo com seu contexto e potencial. Embora a análise técnica seja empregada principalmente por traders de curto prazo, a análise fundamental tende a ser preferida pelos gestores de fundos e investidores de longo prazo.

Uma vantagem notável da análise técnica é o fato de ela se basear em dados quantitativos. Sendo assim, fornece estrutura para uma investigação objetiva do histórico de preços, eliminando algumas das suposições que vêm com a abordagem mais qualitativa da análise fundamental.

No entanto, apesar de lidar com dados empíricos, a TA ainda é influenciada pelo viés pessoal e pela subjetividade. Por exemplo, um trader que esteja fortemente predisposto a chegar a uma certa conclusão sobre um ativo, provavelmente será capaz de manipular suas ferramentas de TA para apoiar seu viés e refletir suas noções preconcebidas e, em muitos casos, isso acontece sem que ele perceba. Além disso, a análise técnica também pode falhar durante os períodos em que os mercados não apresentam claramente um padrão ou tendência.

Considerações finais

Apesar das críticas e do debate controverso de longa data sobre qual método é melhor, a combinação das abordagens TA e FA é considerada por muitos como uma escolha mais racional. Embora a FA geralmentesa esteja relacionada a estratégias de investimento de longo prazo, a TA pode fornecer informações detalhadas sobre as condições de mercado de curto prazo, que podem ser úteis tanto para comerciantes quanto para investidores (por exemplo, ao tentar determinar pontos de entrada e saída favoráveis).

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