O que sao e para que servem os warrants – Opcoes binarias

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O que são e para que servem os warrants

Há muitos instrumentos financeiros para investir, e uma opção bastante segura costumam ser os warrants. Trata-se de um produto derivado muito parecido às opções binárias. Destas últimas já falamos muito por seus altos rendimentos.

Então se estiver de acordo, hoje vamos falar sobre outro produto igualmente interessante, sobre os warrants.

Glossário do conteúdo do artigo:

O que são os warrants?

Quando falamos de warrants em finanças estamos nos referindo a uma opção mais segura de comprar ações de ativos subjacentes que nos oferece uma sociedade emissora a um preço de exercício e até uma data de vencimento determinada.

Os warrants nos permitem desfrutar de direitos especiais na compra sobre valores. São discricionários e apresentam data de validade. Na prática um warrant é um contrato pelo qual se oferece ao comprador o direito de compra e venda de um ativo subjacente, a um preço determinado e para uma data concreta no futuro.

Provavelmente tudo isto te pareça muito familiar e é que os warrants se incluem na categoria das opções binárias, por isso são similares quanto ao funcionamento.

Os warrants, da mesma forma que as opções binárias, se diferenciam em warrant de compra e warrent de venda. Se você vai investir com warrants é importante que você saiba diferenciar os termos Call Warrant para operações de compra e Put Warrant para operações de venda.

Do mesmo modo que no trading com opções binárias o possuidor do warrant, neste caso, tem a possibilidade de efetuar ou não a transação que está associada ao warrant, ou seja, que poderá comprar ou vender segundo corresponda em cada situação e a outra parte terá a obrigação de efetuá-la.

Para este procedimento usaremos o termo “exercer o warrant”.

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Vale destacar que os warrants se associam com frequência às ações preferentes ou bonificações, o que permite ao emissor destes pagar taxas de juros mais baixas e dividendos.

Se costumam usar os warrants para melhorar o rendimento nas bonificações, e evidentemente para atrair mais o interesse dos possíveis compradores. Como é lógico, quanto melhores sejam as condições que nos ofereçam, mais interessados estaremos em investir.

Os warrants frequentemente incluem ordens desmontáveis o que nos permite vender de maneira independente a fiança. Por exemplo os compradores de ações podem desmontar e vender a ordem antes de receber o pagamento dos dividendos.

Isto em determinadas ocasiões pode ser benéfico para o investidor, pois com a possibilidade de separar e vender a ordem antes do tempo o operador poderá ganhar dividendos. Também poderemos ver como se utilizam os warrants nas ofertas do tipo private equity.

Vale destacar que os warrants se negociam de maneira ativa em muitos mercados.

Qual a estrutura dos warrants?

Os warrants são muito similares às opções binárias, pelo que têm características similares como outros produtos derivados de renda variável. Vamos ver sua estrutura e as característica dos warrants.

Entendendo os termos você se sairá bem com os warrants.

Nos warrants o exercício é a ordem que se exerce quando o titular indica ao emissor que tem a intenção de adquirir as ações subjacentes. Quanto aos parâmetros das ordens pois sabemos que o preço do exercício se fixa logo depois da emissão da bonificação.

Os dois componentes básicos do warrant são: o prazo do vencimento e a liquidez.

O prazo de vencimento pode ter um prazo maior de um ano, à diferença das opções binárias. Do mesmo modo em no que se refere à liquidez os warrants desfrutam de uma maior liquidez, já que as entidades emissoras se encarregam de que exista uma boa liquidez e que se possam negociar os warrants com mais fluidez.

Quanto aos elementos que devemos conhecer dos warrants temos que destacar:

  • O preço de exercício. Este será o preço pelo que será comprado o warrant.
  • Ativo subjacente. Será o ativo de referência sobre o que o titular terá direito. Igual que com opções binárias podem ser ações, índices, divisas…
  • A data de exercício. Será a data futura na que se produzirá a transação.
  • Prima. Trata-se do preço que se paga pelo warrant, o qual se compõe de: o valor intrínseco e o valor temporal. O valor intrínseco será a diferença entre o preços do ativo e o preço do exercício. Quanto ao valor temporal será a parte da prima que valora o direito da compra ou da venda do subjacente relacionado ao warrant.
  • Raio. Isto corresponde ao número de ativos que representa cada um dos warrants, e pode-se representar em fração ou em múltiplo de 1.

Para que servem os warrants?

Os warrants são emitidos por diversas emissões e oferecem uma variedade importante de ativos subjacentes. Trata-se de produtos derivados muito interessantes para os investidores particulares, pois a maneira de contratá-los é bastante simples.

Como já adiantamos, oferecem uma liquidez garantida e desfrutam de alavancagem.

Com os warrants você poderá se posicionar tanto para tendências de alta quanto de baixa e conseguir garantias ilimitadas, e também suas correspondentes perdas. E sua duração é de 1 a 2 anos.

Os warrants servem para melhorar o rendimento de nossa carteira de investimento, pois dado sua alavancagem poderemos conseguir resultados sem necessidade de investir muito capital. Ao estar alavancados os warrants nos permitirão investir de 1% a 10% como máximo do capital disponível.

O baixo custo dos warrants nos permite operar em ações sem necessidade de investir na Bolsa, onde as comissões são mais elevadas.

Por outro lado, nos servem para proteger o portfólio ou carteira de investimento, pois investir em warrants nos ajudam diante de quedas no mercado.

Conselhos para investir em warrants

Para terminar, gostaria de te dar alguns conselhos práticos para que você possa investir em warrants com melhores resultados. Para isso é importante que você entenda tudo isto.

  • Os warrants podem te ajudar a aumentar seus rendimentos se você define a tendência.
  • Convém que você realize uma seleção adequada dos warrants segundo a situação do mercado e seu perfil de investimento, onde você terá que ter em conta o risco.
  • Você deveria ter em conta o preço do warrant, e escolher com critério independente se o preço é alto ou baixo. Os preços baixos podem acabar sendo mais atrativos mas depois costumam ser os de maior risco e menos rentáveis.
  • Você também deveria ter em conta a situação esperada para o mercado. Tenha em conta a volatilidade para optar por tendências de alta ou baixa.
  • Invista em warrants no máximo 20% do seu portfólio.
  • Estabeleça um objetivo de ganhos e proteja suas operações com Stops.
  • Trate de minimizar o fator da volatilidade e do tempo. Há operações com vencimentos mais breves que te ajudarão neste último. Do mesmo modo controlar a volatilidade na hora de exercer os warrants pode te ajudar a marcar a diferença.

Bom, agora que você conhece mais sobre os warrants você poderia tê-los em conta para incluí-los em sua carteira de investimento, te ajudarão a protegê-la e a desfrutar de melhores rendimentos.

O que são e para que servem os warrants

No seguinte artigo vamos ver o que são os warrants e para que servem. Se você negocia habitualmente com opções binárias talvez já tenha alguma informação a respeito.

Mas se não, não se preocupe que durante este post vamos tratar sobre esse tema.

Glossário do conteúdo do artigo:

O que são os warrants?

Um warrant é um instrumento financeiro derivado que proporciona ao comprador o direito, ainda que não a obrigação, de comprar e vender um ativo subjacente em uma data determinada e a um preço determinado.

Provavelmente esta definição te pareça familiar e isso é porque quanto ao seu funcionamento os warrants estão inclusos na categoria das opções.

Igual que com as opções binárias temos um warrant de compra denominado call warrant e um warrant de venda denominado como termo put warrant.

O proceder é o mesmo que com as opções, se dá ao operador a possibilidade de efetuar a transação de compra ou venda associada e à outra parte a obrigação de efetuá-la. Isto é o que conhecemos como exercer o warrant.

Como dizíamos, os warrants estão inclusos na categoria de opções, mas convém destacar duas diferenças básicas: por um lado os prazos de vencimento e por outro, a liquidez.

  • Enquanto que as operações binárias têm um prazo de vencimento máximo de um ano, os warrants nos permitem desfrutar de um prazo maior que este.
  • Por outro lado os warrants desfrutam de maior liquidez posto que são as entidades que emitem os contratos os que se encarregam de proporcioná-la. Já quando negociamos com opções binárias a liquidez sempre vai depender do mercado.

Os warrants são valores agrupados que emitem as entidades e que são representados com anotações em conta, e que cotam em um mercado organizado. Nas finanças esta opção é muito segura, pois nos permite comprar valores subjacentes de uma sociedade emissora a um preço fixo de exercício até a data de seu vencimento.

Portanto, já sabemos que os warrants e as opções binárias são dois instrumentos bastante similares, os quais podem nos proporcionar bons rendimentos de capital investido se sabemos como tirar proveito. Então siga lendo para não perder nenhum detalhe.

Como investir nos warrants?

Deve-se dizer que os warrants normalmente estão associados a ações preferentes e bonificações, os quais permitem à entidade emissora pagar dividendos ou taxas de juros mais reduzidos.

Os warrants são utilizados habitualmente para melhorar o rendimento das bonificações em questão, o que ao mesmo tempo consegue que estes sejam mais atrativos para os possíveis compradores.

Do mesmo modo os warrants podem usar em ofertas privaty equity, que é um tipo de atividade financeira através da qual uma entidade financeira especializada em capital de investimento adquire um pacote majoritário das ações que emite a sociedade.

É muito frequente que estas ordens sejam desmontáveis e que se possam vender de maneira independente, como seria o caso dos warrants emitidos como ações preferentes. Assim os investidores podem desmontar e vender a ordem antes de perceber os pagamentos dos dividendos.

Frequentemente os warrants se negociam ativamente em determinados mercados financeiros. Poderíamos destacar por exemplo o Hong Kong Exchange ou o Deutsche Börse.

Para investir em warrants você terá que buscar um broker que ofereça este serviço ou recorrer à sua entidade financeira de confiança, pois provavelmente oferece este produto de investimento.

Que tipos de ordens há?

Igual que temos diferentes tipos de opções binárias ocorre o mesmo com os warrants, que encontraremos uma ampla seleção de tipos de ordens disponíveis.

  • Compra de warrants. Oferecer o direito a comprar ações de uma empresa a um preço determinado e em uma data futura antes do prazo de vencimento.
  • Venda de warrants. Ao contrário, oferecer o direito de vender ações de uma empresa a um preço determinado e em uma data futura antes do prazo de vencimento.

Dentro do que são os warrants, poderíamos destacar os warrants tradicionais, os warrants naked e os warrants de terceiros. Vamos conhecê-los com um pouco mais de detalhes.

Os warrants tradicionais ou bonificações com warrants se emitem junto a um vínculo e permitem o direito de adquirir as ações da entidade que emite tal bonificação.

Depois, temos os wattants naked que se emitem sem um vínculo de acompanhamento mas também se negociam na bolsa de valores. Habitualmente as emitem os bancos e são conhecidos como warrants cobertos pois se liquidam em efetivo.

Estes warrants cobertos se costumam negociar junto à renda variável, fazendo que seja mais fácil para os operadores à pé comprá-los e vendê-los.

Da mesma forma, também temos os warrants de terceiros que são derivados emitidos pelos que já tem o instrumento subjacente. A empresa emite as ordens que oferecem ao detentor o direito de converter o warrant em uma ação.

Os warrants desmontáveis nos oferecem um adicional de segurança, pois se pode separar da emissão de obrigações e negociá-los separadamente.

Que vantagens e riscos implicam os warrants?

Se você decide investir em warrants terá que definir o risco de seu investimento, já que a perda estará limitada à prima paga, então não importará a tendência do ativo no investimento.

Os riscos envolvidos nos warrants estão relacionados principalmente pelo valor de tempo, o qual diminui com o tempo, e quanto mais perto este esteja da data de vencimento mais aumentará a taxa de decomposição do warrant.

Quanto às vantagens pois talvez poderíamos destacar que os warrants oferecem comissões mais reduzidas, e poderemos investir diretamente na Bolsa, o que é muito bom.

Trata-se de um produto que também oferece alavancagem, pelo que não necessitaremos de muito capital. Mas tenha cuidado, a alavancagem pode também ser uma desvantagem.

Por último, outra vantagem talvez seria a possibilidade de proteger o portfólio de investimento já que este tipo de investimento nos permite proteger o valor da carteira quando o mercado cai.

Também poderemos fazê-lo com ações nas que tenhamos investido previamente.

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