Parte 1 Gestao de Dinheiro – Hedging

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Parte 1: Gestão de Dinheiro – Hedging

Uma das muitas estratégias de gestão de dinheiro interessantes, usadas por muitos dos traders bem-sucedidos, é a chamada de Hedging. Como o dicionário nos diz, é um negócio seguro, usado para dobrar seu lucro, ou diminuir significativamente sua perda.

O que é hedging

Hedging é basicamente a execução de um segundo negócio na direção oposta, se o seu comércio anterior for in-the-money. Isso significa que você tem 2 negociações abertas ao mesmo tempo, com o mesmo tempo de expiração. Se uma das negociações falhar, a outra será bem-sucedida.

Digamos que você compre uma opção ACIMA por 30 minutos. Depois de 15 minutos, podemos ver, que o preço realmente aumenta, mas aparenta que pode cair novamente e arruinar nossa negociação. Se quisermos garantir o nosso comércio, nós compramos uma opção ABAIXO neste momento, desta vez por 15 minutos (o tempo restante até a expiração da primeira opção).

Isso garantirá que se o preço de repente começar a cair e o primeiro negócio não funcionar, então, pelo menos, o segundo negócio IRÁ dar certo e, portanto, diminuir a perda. Certo? Vamos dar um exemplo.

Exemplos

Abaixo nós podemos encontrar exemplos de todas as situações que podem acontecer.

Ganho duplo

  • Às 12:00, compramos uma opção ACIMA com tempo de expiração às 12:30 com um preço de exercício de 1,2500 por $10 (R$33) e lucro de 80%.
  • Às 12h15, verificamos e descobrimos que nosso negócio está indo bem. Mas também podemos ver que o gráfico parece estar voltando lentamente e, portanto, usamos hedging. Compramos uma opção ABAIXO com tempo de expiração às 12:30, por $10 (R$33) com lucro de 80%.
  • O preço realmente caiu, mas, felizmente, não por muito. Nós ganhamos os dois negócios. E acabamos com $36 (R$118,80).

Ganho único

  • Às 12:00, compramos uma opção ACIMA com tempo de expiração às 12:30 pelo preço de 1,2500 por $10 (R$33) e lucro de 80%.
  • Às 12h15, verificamos e descobrimos que nosso negócio está indo bem. Mas também podemos ver que o gráfico parece estar voltando para baixo e, portanto, usamos hedging. Compramos uma opção ABAIXO com tempo de expiração às 12:30, por $10 (R$33) com lucro de 80%.
  • No entanto, o preço subiu. Ganhamos um negócio, mas não o outro. Acabamos com uma perda de $2 (R$6,6).

A mesma situação ocorre quando:

  • Às 12:00, compramos uma opção ACIMA com tempo de expiração às 12:30 pelo preço de 1,2500 por $10 (R$33) e lucro de 80%.
  • Às 12h15, verificamos e descobrimos que nosso negócio está indo bem. Mas também podemos ver que o gráfico parece estar voltando para baixo e, portanto, usamos hedging. Compramos uma opção ABAIXO com tempo de expiração às 12:30, por $10 (R$33) com lucro de 80%.

  • O preço caiu abaixo do valor da nossa primeira opção. Ganhamos apenas o segundo negócio. Acabamos com uma perda de $2 (R$6,60).

Quando devemos usar hedging

Esta estratégia vale a pena usar, se a opção for in-the-money nos primeiros momentos. Caso contrário, infelizmente não podemos fazer nada sobre isso. Mas, se for in-the-money, nós podemos garantir um lucro, ou até mesmo dobrá-lo.

Se o preço aumentar muito imediatamente após o primeiro negócio ter sido executado e está quase claro que (o preço) não retornará até o tempo de expiração, hedging provavelmente não é o melhor curso de ação.

Resumo

Hedging não pode ser usado como uma estratégia autônoma. Mas se você já tem uma estratégia, hedging é uma ótima vantagem em caso de emergência. Quando decidimos assegurar uma opção por $10 (R$33), só podemos perder $2 (R$6,60), mas podemos ganhar $16 (R$52,80). Isso é muito bom, certo?

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Mais sobre Step

Eu queria construir um negócio de algum tipo e ganhar dinheiro desde que eu estava no ensino médio. Eu não tive muito sucesso até meu último ano no ensino médio, quando finalmente comecei a pensar em fazer negócios online. Hoje em dia, negocio opções binárias em tempo integral e é com muito prazer que compartilho minhas experiências com você. Mais postagens

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Gestão de Dinheiro Forex: Quando e como usar hedging

Hedging é uma ferramenta de negociação (ou uma estratégia) amplamente utilizada por grandes corporações, fundos, mas também por traders de varejo como você. Como usar o hedging forex na forma de garantir um negócio ou forex strategies em si?

Vamos dar uma olhada mais de perto nestes tópicos ao long deste artigo.

O que é hedging?

O que é hedging: Exemplo

A palavra hedging não esconde nenhuma complexidade, pois é simplesmente um negócio paralelo (oposto) . Então, se você está em uma posição longa com uma ferramenta (longa = você comprou), você a elimina com o comando de vender (short = venda).

Isto pode parecer um disparate à primeira vista, mas há situações em que o hedging pode ser muito útil. Um exemplo típico é a segurança de um investimento. Se uma operação aberta não está mais se movendo na direção antecipada, fazer uma operação de hedge garantirá que sua perda não aumente.

Qual é a importância de hedging?

Reusmindo, hedging pode protegê-lo contra o risco . Por exemplo, se você tem uma posição longa (compra) de 1 lote EUR/USD, mas o mercado não está indo na direção necessária, você pode vender 1 lote no EUR/USD e assim cobrir a posição. No entanto, você deve ter cuidado, porque hedging já deve ser uma parte de sua estratégia de negociação forex ou você deve ser um trader mais experiente, porque você pode garantir a posição por um curto período de tempo, mas em algum momento, a cobertura deve parar (liberando uma posição ou fechando ambas).

Além disso, você precisa ter cuidado. Com corretoras asiáticas e europeias, hedging geralmente não é um problema, mas as corretoras dos EUA não oferecem hedge e fecharão automaticamente sua última posição com o negócio oposto. Certifique-se sempre de que sua corretora oferece esta opção.

Possíveis resultados de hedging

Se você executar uma negociação de hedge, basicamente enfrentará apenas 3 cenários possíveis de como a negociação pode se suceder. Ou o preço ainda vai contra o seu negócio original ou ele dará a oportunidade de fechar a posição gradualmente e acabar com um lucro. Veja as fotos abaixo.

3 possíveis resultados

Hedging em vez de stop-loss

Hedging também pode ser usado em vez de stop loss. Se você atingir o nível de stop loss, em invés de fechar a posição, você entra com a posição oposta no mesmo par ou par correlacionado para evitar mais perdas. Se o preço cair, a perda em uma de suas posições aumentará, mas sua posição de hedging também aumentará os lucros.

Pessoalmente, eu usaria hedging principalmente em fusos horários mais curtos (15M, 30M e assim por diante). E quando? Você entra na posição e o mercado irá “expulsá-lo” exatamente no stop loss, então ele retornará e dará um sinal para entrar na posição de onde ele o “expulsou”. Se você entrar na mesma posição novamente e arriscar que a mesma stop loss seja atacada, eu preferiria escolher a posição oposta em vez da stop loss. Mas se o mercado reverte agressivamente, stop loss é a melhor escolha. Hedging só é recomendado para traders mais experientes.

O tópico de hedging em vez de stop-loss será certamente tratado nos seguintes artigos, a próxima pergunta será os melhores lugares para sair do hedging. Você já sabe, ao analisar as fotos acima, que estes podem ser, por exemplo, fundo ou topo duplo, mas que não é a única opção.

Pares de moedas correlacionados

Se você olhar para EUR/USD e GBP/USD ou AUD/USD e NZD/USD , você verá que estes instrumentos estão positivamente correlacionados , ou seja, se movendo na mesma direção. A propósito, isto é útil saber, mesmo que você não esteja mais interessado em hedging.

Por quê? Porque se você entrar com uma posição longa (longa) em AUD/USD e ao mesmo tempo entrar com NZD/USD, é basicamente o mesmo como se você estivesse entrando com uma posição duas vezes. Quando o dólar americano cai, ambos os pares serão afetados também. O seu risco é, portanto, muito maior, e pode perturbar a sua gestão de dinheiro . Cuidado com casais correlacionados.

Demonstração de pares correlacionados

Hedging como uma estratégia de negociação

Se você encontrar pares correlacionados, você também pode usar nossa ajuda para determinar onde o potencial é maior. Por exemplo, se você tem um sinal de negociação em uma tendência de baixa e vê um suporte próximo em um par, você usará o par sem suporte para negociação e o par com suporte para segurança (geralmente em um volume menor).

A posição de hedging é parcialmente garantida, mas ainda oferece lucro suficiente. Muitas corretoras forex até mesmo apoiam esta estratégia. Para ser honesto, a corretora de forex recebe mais dinheiro em taxas (porque você faz duas negociações) e o cliente (nós) faz uma negociação menos arriscada, o que é benéfico para ambos.

Outras fontes de informação sobre hedging e gestão de dinheiro:

  • Um bom vídeo explicando a estratégia de segurança de hedging : O Conceito de Hedging (2020)
  • Gestão de Dinheiro Forex: Aceitar as perdas leva ao sucesso
  • Gestão de Dinheiro Forex: Negociação e psicologia
  • Gestão de Dinheiro Forex: Martingale – Uma oportunidade ou uma ameaça

Autor

Mais sobre J. Pro

Ao contrário do Stephen (o outro autor), ultimamente eu tenho pensado principalmente nos negócios online. Eu não tinha muito sucesso com dropshipping na Amazon e outras formas de ganhar dinheiro online, e só ganhava algumas centenas de dólares por ano. Mas então, as opções binárias chamaram minha atenção pela sua simplicidade. Agora fico feliz com isso, porque realmente vale a pena. Mais postagens

Gestão de Dinheiro Forex – Aceitar as perdas leva ao Sucesso

Qual é a sua ideia de um trader bem-sucedido? É aquele cujo número de lucros é maior que o número de perdas? A maioria das pessoas acredita que para ser visto como um “trader bem-sucedido” você deve ganhar sete, oito ou até nove em cada dez negócios realizados. É esse o caso, de fato? E se o oposto for verdadeiro? Vamos dar uma olhada no que é conhecido como relação risco/recompensa, indicando a proporção de lucros e perdas.

O que é a relação risco/recompensa?

Se você abrir uma negociação com um stop loss de 20 pips e um take profit definido também a 20 pips, sua relação risco/recompensa será de 1 para 1. A propósito, já discutimos a RRR em nosso artigo Como definir RRR, SL e TP. Se você leu o artigo ou conhece a RRR de outras fontes, recomendamos que se atenha à proporção de 1 para 1. No entanto, 1 para 1 é realmente uma barreira que não deve ser excedida?

RRR Recomendada

John Murphy e Michael R. Rosenberg escreveram alguns livros sobre análise técnica e publicaram resultados de estratégias de negociação bem-conhecidas usando médias móveis, IFR, MACD e outros. Qual foi a conclusão deles? A maioria das estratégias definidas corretamente (definidas com base na volatilidade do instrumento) usando a proporção de 1 para 1 levam ao sucesso em pelo menos 50% de todas as negociações.

Se mudarmos a RRR a favor de obter lucro, ou seja, risco de 10 e lucro (recompensa) de 20 pips, nosso sucesso diminuirá e teremos lucro 2 ou 3, em vez de 5 ou 6 a cada 10 negociações. Devemos prever isso e não pensar que aumentando RRR e aumentando o lucro, teremos automaticamente lucro em 50% dos negócios. Lembre-se: Definir corretamente a hora de fechar uma negociação é tão importante quanto a hora de abri-la.

RRR de 1 para 1 é, em grande medida, uma barreira psicológica. Porque quanto maior a taxa de lucro versus o índice de perda, menor é o sucesso da estratégia de negociação.

Como lucrar com uma perda

Paradoxalmente, uma perda pode impulsionar um lucro futuro. Se sua estratégia de negociação for bem-sucedida em 50% e seu RRR for de 1 para 1, você precisará que pelo menos metade de seus negócios tenham lucro para atingir o ponto de equilíbrio. Com RRR de 1 a 2 é tudo diferente. 11 lucros (ou seja, 19 perdas) do total de 30 negociações são suficientes para ficar no azul.

Você pode argumentar que tudo o que mudamos é o stop loss e take profit, afetando a RRR (taxa total de sucesso), mas a estratégia de negociação permanece a mesma. Você está certo, deixamos a estratégia intocada, mas influenciamos significativamente seus resultados. Experimente, pelo menos, com uma conta demo e com alguns dados históricos. Você verá que uma porcentagem maior de perdas pode, eventualmente, levá-lo a lucrar.

Negociação forex, bem como a negociação de outros instrumentos, é, em grande medida, afetada pela psicologia. A maioria dos traders simplesmente não se sente bem quando perde 19 de 30 negócios. Às vezes, até mesmo experiências desagradáveis são um caminho para o sucesso. No entanto, a taxa de sucesso mudará com a mudança de RRR? Como evitar isso?

Mais artigos sobre gestão de dinheiro

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